景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
(010671)公募QDII
0.3470
0.87%+0.0030
单位净值 [2025-09-25]
0.3470
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：8.78%
- 最近一季：18.43%
- 最近半年：24.82%
- 今年以来：38.25%
- 最近一年：41.06%
- 最近两年：42.80%
- 最近三年：47.03%
- 成立以来：-65.30%
- 成立日期：2020-12-08
- 基金经理：周寒颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.3470 | 0.3470 | 0.87% |
| 2025-09-24 | 0.3440 | 0.3440 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 0.3430 | 0.3430 | -0.58% |
| 2025-09-22 | 0.3450 | 0.3450 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 0.3430 | 0.3430 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 0.3420 | 0.3420 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 0.3420 | 0.3420 | 0.29% |
| 2025-09-16 | 0.3410 | 0.3410 | 1.19% |
| 2025-09-15 | 0.3370 | 0.3370 | -0.30% |
| 2025-09-12 | 0.3380 | 0.3380 | 1.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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周寒颖 上任时间：2020-12-08
周寒颖女士:硕士,2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务;2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究员职务。2020年5月21日起任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)投资关联方发行证券的公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-30 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回业务的公告 |
| 2025-06-20 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)投资关联方发行证券的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回业务的公告 |
| 2025-04-01 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回业务的公告 |
| 2025-02-26 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回业务的公告 |
| 2025-02-26 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回业务的公告 |
| 2025-02-13 | 景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-02-13 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-13 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-02-13 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-13 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同 |