招商瑞德一年持有期混合A
(010688)公募混合型
1.1245
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：6.26%
- 最近两年：10.71%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：12.45%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：孙麓深 欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||