招商瑞德一年持有期混合A
(010688)公募混合型
1.1245
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：6.26%
- 最近两年：10.71%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：12.45%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：孙麓深 欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-16 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 关于招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |