招商瑞德一年持有期混合C
(010689)公募混合型
1.1035
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1035
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：9.81%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：孙麓深 欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||