华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
1.4618
0.51%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.5208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.59%
- 最近一季：22.22%
- 最近半年：26.39%
- 今年以来：39.68%
- 最近一年：45.51%
- 最近两年：46.50%
- 最近三年：49.70%
- 成立以来：53.39%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059000 | 2022-01-24 |