华富国潮优选混合发起式A

(010711)公募混合型
+添加自选
0.5948 0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-18]
0.5948
累计净值 [2024-10-18]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：-2.35%
  • 最近半年：-11.82%
  • 今年以来：-6.79%
  • 最近一年：-9.93%
  • 最近两年：-23.49%
  • 最近三年：-40.06%
  • 成立以来：-40.52%
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华富
基本信息
基金简称 华富国潮优选混合发起式A 基金全称 华富国潮优选混合型发起式证券投资基金
基金代码 010711 成立日期 2021-09-23
基金总份额(亿份) 0.24亿(2024-06-30) 基金规模(亿元) 0.17亿(2024-06-30)
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通消费主题指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%
投资目标 本基金主要投资国潮优选主题相关股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素,决定各类资产配置比例,并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内,根据上述资产配置策略,进行各类资产配置。 股票投资策略 (1)国潮优选主题相关股票的界定 随着国内企业制造能力、研发能力、创新能力的提升,国产品牌全面崛起,呈现出明显的进口替代的趋势。 本基金定义的“国潮优选”主题是指能提供引导和代表国产潮流的优秀产品和服务的相关上市公司,重点关注领域包括:纺织服装、食品饮料、农林牧渔、家电、化工、汽车、交通运输、家居及建材等行业、消费者服务(旅游及休闲、酒店及餐饮、教育、综合服务),医药、消费电子、计算机、通信、商贸零售、金融等行业。 未来如果由于经济发展、技术进步或产业升级造成国潮优选主题的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以对上述界定进行调整和修订。 (2)行业投资策略 本基金的行业配置首先选择符合以上对国潮优选定义的行业。此外本基金在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 (3)个股投资策略 本基金将结合定量、定性分析,从所选行业中精选出符合以下要求的上市公司进行投资。 1)定量分析方面 本基金定量的方法主要通过对公司成长性指标、财务指标和估值指标等方面的综合评估,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括:成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等)、估值指标(PE、PEG、PS等)。 2)定性分析方面 本基金采用定性分析的方法,主要从品牌影响力、商业模式及公司治理方面进行综合评估考察,从而精选出以消费需求为导向,符合时代发展和国家政策支持方向的上市公司。 ①品牌影响力。优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等,是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大的品牌影响力使得公司拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。本基金将考察客户对品牌的认可程度来判断其影响力。 ②商业模式。公司的商业模式一定程度上影响其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 ③公司治理。本基金所选公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察,主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行综合分析。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选投资于国潮优选主题相关的港股通标的股票,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。