中欧瑾利混合A
(010712)公募混合型
1.1448
0.56%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.1868
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：7.10%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：19.15%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：华李成 胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2022-01-21 |