东吴瑞盈63个月定开债
(010719)公募债券型
1.0310
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：18.35%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：王明欣 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-07-21 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2025-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-23 | 东吴基金管理有限公司关于基金经理王明欣女士结束产假恢复履行职务的公告 |
| 2025-01-22 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 2024年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-06 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
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| 2024-12-06 | 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2024-08-30 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |