中欧价值成长混合A

(010723)公募混合型
+添加自选
0.8389 0.91%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
0.8389
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.77%
  • 最近一季：25.36%
  • 最近半年：26.47%
  • 今年以来：31.20%
  • 最近一年：26.89%
  • 最近两年：21.61%
  • 最近三年：17.28%
  • 成立以来：-16.11%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：王健 金旭炜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 75868.31 48.57% 58.91%
金融业 23239.88 14.88% 18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 9494.69 6.08% 7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6066.13 3.88% 4.71%
科学研究和技术服务业 3349.34 2.14% 2.60%
农、林、牧、渔业 2809.67 1.80% 2.18%
租赁和商务服务业 2685.26 1.72% 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 2241.46 1.43% 1.74%
采矿业 1890.83 1.21% 1.47%
建筑业 814.09 0.52% 0.63%
批发和零售业 223.01 0.14% 0.17%
教育 109.70 0.07% 0.09%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 89478.15 55.76% 67.07%
金融业 19929.90 12.42% 14.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 7258.98 4.52% 5.44%
采矿业 5782.92 3.60% 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3860.74 2.41% 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 2037.58 1.27% 1.53%
科学研究和技术服务业 1849.14 1.15% 1.39%
租赁和商务服务业 1749.28 1.09% 1.31%
农、林、牧、渔业 591.83 0.37% 0.44%
批发和零售业 305.12 0.19% 0.23%
房地产业 243.46 0.15% 0.18%
建筑业 239.28 0.15% 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 89.59 0.06% 0.07%