红塔红土瑞景纯债C
(010734)公募债券型
1.0061
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1271
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：13.16%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.015000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.026000 | 2022-11-21 |