汇安核心价值混合A
(010740)公募混合型
0.6463
4.21%+0.0272
单位净值 [2025-09-30]
0.6463
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：15.43%
- 最近半年：17.83%
- 今年以来：19.60%
- 最近一年：13.45%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：-17.97%
- 成立以来：-35.37%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6463 | 0.6463 | 4.21% |
| 2025-09-29 | 0.6202 | 0.6202 | 0.27% |
| 2025-09-26 | 0.6185 | 0.6185 | 0.18% |
| 2025-09-25 | 0.6174 | 0.6174 | -0.53% |
| 2025-09-24 | 0.6207 | 0.6207 | 0.80% |
| 2025-09-23 | 0.6158 | 0.6158 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 0.6177 | 0.6177 | 0.31% |
| 2025-09-19 | 0.6158 | 0.6158 | 2.31% |
| 2025-09-18 | 0.6019 | 0.6019 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 0.6076 | 0.6076 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安核心价值混合A | 4.95% | 2.33% | 15.43% | 17.83% | 13.45% | 19.60% |
| 同类型排名 | 931/8521 | 4655/8521 | 4693/8521 | 4597/8521 | 5084/8521 | 4911/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.40亿份 | 932 |
基金经理
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陆丰 上任时间：2024-05-21
陆丰先生:东南大学国际贸易学硕士研究生,曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任投资管理中心投资总监一职。2020年5月8日起担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月8日起担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-22 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-28 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年六月 |
| 2024-05-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-05-23 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年05月22日 |
| 2024-05-23 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心价值混合型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年五月 |
| 2024-05-22 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理变更公告 |