汇安核心价值混合A
(010740)公募混合型
0.6463
4.21%+0.0272
单位净值 [2025-09-30]
0.6463
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：15.43%
- 最近半年：17.83%
- 今年以来：19.60%
- 最近一年：13.45%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：-17.97%
- 成立以来：-35.37%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||