汇安核心价值混合A

(010740)公募混合型
0.6463 4.21%+0.0272
单位净值 [2025-09-30]
0.6463
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.33%
  • 最近一季:15.43%
  • 最近半年:17.83%
  • 今年以来:19.60%
  • 最近一年:13.45%
  • 最近两年:7.73%
  • 最近三年:-17.97%
  • 成立以来:-35.37%
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金经理:陆丰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇安
实时情况
汇安核心价值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 4.14% 0.80 95.78 4.38% 0.00 (新增)
2 688103 国力股份 3.21% 1.22 74.19 3.39% 0.00 (新增)
3 600562 国睿科技 3.19% 2.34 73.69 3.37% 0.00 (新增)
4 600760 中航沈飞 3.14% 1.24 72.69 3.32% 0.00 (新增)
5 002625 光启技术 3.11% 1.80 71.96 3.29% 0.00 (新增)
6 002389 航天彩虹 3.07% 2.77 70.91 3.24% 0.00 (新增)
7 688582 芯动联科 3.07% 1.06 71.04 3.25% 0.00 (新增)
8 600862 中航高科 3.03% 2.69 70.16 3.21% 0.00 (新增)
9 688552 航天南湖 3.03% 1.76 70.19 3.21% 0.00 (新增)
10 002179 中航光电 2.81% 1.61 64.98 2.97% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 6.07% 8.54 154.74 6.45% 0.78 (10.05%)
2 002155 湖南黄金 4.76% 5.31 121.44 5.06% 5.31 (100.00%)
3 688608 恒玄科技 4.67% 0.29 119.05 4.96% 0.29 (100.00%)
4 600301 华锡有色 3.94% 4.51 100.39 4.18% 4.51 (100.00%)
5 300442 润泽科技 3.45% 1.54 88.00 3.67% -0.29 (-15.85%)
6 300476 胜宏科技 3.34% 1.05 85.06 3.54% 1.05 (100.00%)
7 300547 川环科技 3.33% 2.42 84.85 3.54% 2.42 (100.00%)
8 002851 麦格米特 3.17% 1.33 80.92 3.37% 1.33 (100.00%)
9 688550 瑞联新材 3.09% 2.00 78.70 3.28% 2.00 (100.00%)
10 603766 隆鑫通用 3.04% 6.72 77.62 3.23% 6.72 (100.00%)
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