工银灵动价值混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15469.78	28.30%	41.27%
金融业	8314.11	15.21%	22.18%
批发和零售业	2622.30	4.80%	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	1684.61	3.08%	4.49%
采矿业	1480.54	2.71%	3.95%
科学研究和技术服务业	1472.71	2.69%	3.93%
建筑业	1262.07	2.31%	3.37%
房地产业	1174.84	2.15%	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1168.55	2.14%	3.12%
文化、体育和娱乐业	1129.65	2.07%	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	1068.72	1.95%	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	638.07	1.17%	1.70%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18351.79	32.18%	44.45%
金融业	6397.24	11.22%	15.49%
房地产业	3531.10	6.19%	8.55%
批发和零售业	2784.79	4.88%	6.74%
科学研究和技术服务业	1618.84	2.84%	3.92%
租赁和商务服务业	1362.66	2.39%	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1226.69	2.15%	2.97%
文化、体育和娱乐业	1210.59	2.12%	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1162.01	2.04%	2.81%
建筑业	1150.52	2.02%	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	1011.27	1.77%	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	678.24	1.19%	1.64%
采矿业	586.18	1.03%	1.42%
教育	217.24	0.38%	0.53%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18974.44	29.43%	42.23%
金融业	6506.99	10.09%	14.48%
交通运输、仓储和邮政业	3404.06	5.28%	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3376.68	5.24%	7.51%
建筑业	2639.73	4.09%	5.87%
批发和零售业	1669.26	2.59%	3.71%
文化、体育和娱乐业	1336.26	2.07%	2.97%
房地产业	1310.17	2.03%	2.92%
采矿业	1300.53	2.02%	2.89%
科学研究和技术服务业	1277.85	1.98%	2.84%
租赁和商务服务业	1248.46	1.94%	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1220.68	1.89%	2.72%
水利、环境和公共设施管理业	670.57	1.04%	1.49%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	24381.18	38.10%	56.45%
制造业	18799.60	29.38%	43.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	62290.58	56.57%	72.78%
房地产业	7726.38	7.02%	9.03%
建筑业	7464.70	6.78%	8.72%
金融业	3711.75	3.37%	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2752.85	2.50%	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	1013.13	0.92%	1.18%
租赁和商务服务业	609.50	0.55%	0.71%
批发和零售业	7.90	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.72	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	59876.62	50.02%	66.00%
房地产业	9201.72	7.69%	10.14%
建筑业	6403.17	5.35%	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	5628.41	4.70%	6.20%
金融业	3799.34	3.17%	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	2408.40	2.01%	2.65%
采矿业	2061.37	1.72%	2.27%
科学研究和技术服务业	628.94	0.53%	0.69%
租赁和商务服务业	614.87	0.51%	0.68%
批发和零售业	40.23	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	6.45	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61807.14	50.98%	59.65%
房地产业	15401.63	12.70%	14.86%
金融业	5925.62	4.89%	5.72%
建筑业	4886.84	4.03%	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	4091.40	3.37%	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	3893.87	3.21%	3.76%
采矿业	3698.84	3.05%	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2568.20	2.12%	2.48%
租赁和商务服务业	1328.58	1.10%	1.28%
卫生和社会工作	9.85	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.04	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52128.25	42.28%	56.26%
房地产业	17232.97	13.98%	18.60%
金融业	4479.19	3.63%	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3982.11	3.23%	4.30%
采矿业	3775.81	3.06%	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	3040.97	2.47%	3.28%
建筑业	2812.52	2.28%	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1619.38	1.31%	1.75%
批发和零售业	1576.42	1.28%	1.70%
农、林、牧、渔业	1261.40	1.02%	1.36%
科学研究和技术服务业	726.89	0.59%	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	7.00	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	4.52	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65165.79	44.81%	56.04%
房地产业	17229.60	11.85%	14.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6261.03	4.30%	5.38%
金融业	5993.28	4.12%	5.15%
农、林、牧、渔业	5121.17	3.52%	4.40%
采矿业	4926.84	3.39%	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	3594.16	2.47%	3.09%
建筑业	2908.12	2.00%	2.50%
卫生和社会工作	1764.31	1.21%	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1501.93	1.03%	1.29%
批发和零售业	1019.92	0.70%	0.88%
住宿和餐饮业	765.58	0.53%	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	28.50	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65240.10	42.97%	55.98%
房地产业	14045.60	9.25%	12.05%
农、林、牧、渔业	7949.12	5.24%	6.82%
金融业	7175.87	4.73%	6.16%
采矿业	6407.06	4.22%	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4136.38	2.72%	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	3888.31	2.56%	3.34%
批发和零售业	2478.04	1.63%	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	1542.52	1.02%	1.32%
建筑业	1496.22	0.99%	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1459.84	0.96%	1.25%
住宿和餐饮业	707.54	0.47%	0.61%
科学研究和技术服务业	2.65	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	93955.75	50.94%	56.83%
金融业	21127.45	11.45%	12.78%
房地产业	11760.91	6.38%	7.11%
交通运输、仓储和邮政业	10201.94	5.53%	6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7138.44	3.87%	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	6826.50	3.70%	4.13%
农、林、牧、渔业	5210.64	2.83%	3.15%
租赁和商务服务业	3126.66	1.70%	1.89%
批发和零售业	1963.24	1.06%	1.19%
采矿业	1903.14	1.03%	1.15%
科学研究和技术服务业	1177.45	0.64%	0.71%
卫生和社会工作	924.24	0.50%	0.56%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95255.96	43.71%	56.25%
金融业	20767.39	9.53%	12.26%
交通运输、仓储和邮政业	17491.11	8.03%	10.33%
房地产业	9617.06	4.41%	5.68%
租赁和商务服务业	6795.79	3.12%	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	6392.40	2.93%	3.77%
农、林、牧、渔业	4383.21	2.01%	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3764.66	1.73%	2.22%
建筑业	3569.47	1.64%	2.11%
采矿业	1293.64	0.59%	0.76%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.35	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.65	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.07	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	107615.86	35.31%	64.67%
金融业	26990.67	8.86%	16.22%
租赁和商务服务业	12951.01	4.25%	7.78%
交通运输、仓储和邮政业	6381.26	2.09%	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	4375.94	1.44%	2.63%
住宿和餐饮业	4313.17	1.42%	2.59%
采矿业	3661.17	1.20%	2.20%
科学研究和技术服务业	67.68	0.02%	0.04%
批发和零售业	31.56	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.01	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64512.55	15.90%	42.21%
金融业	35292.20	8.70%	23.09%
房地产业	12422.06	3.06%	8.13%
租赁和商务服务业	10350.80	2.55%	6.77%
建筑业	8485.44	2.09%	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	7494.20	1.85%	4.90%
采矿业	5655.34	1.39%	3.70%
住宿和餐饮业	4518.60	1.11%	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	2826.62	0.70%	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	864.81	0.21%	0.57%
批发和零售业	395.31	0.10%	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%