宝盈祥和9个月定开混合A
(010747)公募混合型
1.0954
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：9.54%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：葛曦 蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
137.84 |
5.74% |
73.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.18 |
0.47% |
5.98% |
| 租赁和商务服务业 |
7.27 |
0.30% |
3.89% |
| 批发和零售业 |
6.91 |
0.29% |
3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.52 |
0.27% |
3.48% |
| 采矿业 |
3.87 |
0.16% |
2.07% |
| 金融业 |
3.83 |
0.16% |
2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.79 |
0.16% |
2.02% |
| 房地产业 |
3.11 |
0.13% |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.78 |
0.12% |
1.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
247.62 |
9.26% |
53.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46.90 |
1.75% |
10.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.29 |
1.69% |
9.79% |
| 采矿业 |
32.53 |
1.22% |
7.03% |
| 房地产业 |
29.80 |
1.11% |
6.44% |
| 批发和零售业 |
29.24 |
1.09% |
6.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.65 |
0.59% |
3.38% |
| 金融业 |
15.40 |
0.58% |
3.33% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
296.45 |
11.24% |
66.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.25 |
2.21% |
13.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.57 |
1.73% |
10.29% |
| 采矿业 |
27.76 |
1.05% |
6.27% |
| 批发和零售业 |
14.65 |
0.56% |
3.31% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
778.00 |
13.27% |
79.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.89 |
1.09% |
6.57% |
| 采矿业 |
35.87 |
0.61% |
3.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32.11 |
0.55% |
3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.04 |
0.55% |
3.29% |
| 房地产业 |
31.24 |
0.53% |
3.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
827.07 |
10.85% |
53.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
200.42 |
2.63% |
12.97% |
| 批发和零售业 |
107.64 |
1.41% |
6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
97.61 |
1.28% |
6.32% |
| 房地产业 |
61.73 |
0.81% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.86 |
0.67% |
3.29% |
| 采矿业 |
50.84 |
0.67% |
3.29% |
| 金融业 |
50.84 |
0.67% |
3.29% |
| 租赁和商务服务业 |
50.22 |
0.66% |
3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
48.02 |
0.63% |
3.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
652.10 |
8.74% |
52.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
125.45 |
1.68% |
10.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
92.97 |
1.25% |
7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.18 |
1.24% |
7.35% |
| 批发和零售业 |
85.99 |
1.15% |
6.86% |
| 房地产业 |
76.08 |
1.02% |
6.07% |
| 金融业 |
41.23 |
0.55% |
3.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
40.90 |
0.55% |
3.26% |
| 租赁和商务服务业 |
40.33 |
0.54% |
3.22% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.08% |
0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
487.13 |
2.08% |
37.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
427.98 |
1.83% |
32.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.05 |
0.54% |
9.71% |
| 采矿业 |
102.19 |
0.44% |
7.87% |
| 金融业 |
80.62 |
0.34% |
6.21% |
| 租赁和商务服务业 |
71.29 |
0.30% |
5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
599.90 |
2.53% |
46.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
463.44 |
1.96% |
36.22% |
| 采矿业 |
117.07 |
0.49% |
9.15% |
| 租赁和商务服务业 |
65.42 |
0.28% |
5.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.61 |
0.14% |
2.63% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
838.93 |
3.55% |
55.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
471.19 |
1.99% |
31.20% |
| 采矿业 |
123.21 |
0.52% |
8.16% |
| 租赁和商务服务业 |
76.87 |
0.33% |
5.09% |