招商招旭纯债D

(010753)公募债券型
+添加自选
1.4137 0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4137
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：-0.32%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：6.71%
  • 最近三年：9.64%
  • 成立以来：21.36%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图