招商沪港深科技创新混合C
(010754)公募混合型
1.7941
1.12%+0.0200
单位净值 [2025-09-30]
1.7941
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：21.84%
- 最近半年：18.75%
- 今年以来：32.66%
- 最近一年：40.88%
- 最近两年：40.49%
- 最近三年：29.74%
- 成立以来：79.41%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7941 | 1.7941 | 1.12% |
| 2025-09-29 | 1.7743 | 1.7743 | 0.78% |
| 2025-09-26 | 1.7606 | 1.7606 | -3.23% |
| 2025-09-25 | 1.8194 | 1.8194 | 0.81% |
| 2025-09-24 | 1.8048 | 1.8048 | 1.65% |
| 2025-09-23 | 1.7755 | 1.7755 | -1.00% |
| 2025-09-22 | 1.7935 | 1.7935 | 1.25% |
| 2025-09-19 | 1.7713 | 1.7713 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 1.7602 | 1.7602 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.7598 | 1.7598 | 1.85% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪港深科技创新混合C | 1.05% | 2.90% | 21.84% | 18.75% | 40.88% | 32.66% |
| 同类型排名 | 5388/8521 | 4297/8521 | 3455/8521 | 4440/8521 | 1932/8521 | 3168/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 905 |
基金经理
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晏磊 上任时间：2021-11-13
晏磊先生:中国,硕士。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。现任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日起任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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