兴华永兴混合发起式C
(010757)公募混合型
0.7216
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-28]
0.8216
累计净值 [2023-12-28]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-7.79%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-1.88%
- 今年以来：-7.05%
- 最近一年：-7.77%
- 最近两年：-33.50%
- 最近三年：-20.55%
- 成立以来：-21.13%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 91.90% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.09% | 7.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 93.99% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.97% | 5.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 82.94% | 83.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.24% | 6.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 94.24% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 94.33% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 94.52% | 94.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.39% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 94.23% | 94.25% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.01 | 4.97% | 4.95% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2021-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 94.54% | 94.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.42% | 5.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 94.65% | 94.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.37% | 4.36% | 0.00 | 0.88% | 0.88% |
| 2021-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 94.37% | 94.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.69% | 4.68% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2021-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 94.25% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.44% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |