国投瑞银顺景一年定开债
(010758)公募债券型
1.0256
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1206
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：12.42%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.005000 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.010000 | 2023-05-26 |
| 7 | 0.002000 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.008000 | 2022-08-23 |
| 9 | 0.005000 | 2022-06-22 |
| 10 | 0.005000 | 2022-03-11 |