博时恒康持有期混合A
(010762)公募混合型
1.0016
-0.07%-0.0007
单位净值 [2023-06-26]
1.0016
累计净值 [2023-06-26]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：-1.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.15 | 29.21% | 29.52% | 0.33 | 66.50% | 66.21% | 0.01 | 2.56% | 2.55% | 0.01 | 1.73% | 1.72% |
| 2022-12-31 | 0.66 | 0.56 | 0.12 | 5.26% | 18.57% | 0.48 | 85.43% | 73.42% | 0.05 | 9.28% | 7.98% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.69 | 0.62 | 0.06 | 10.48% | 9.45% | 0.56 | 79.79% | 81.78% | 0.06 | 9.68% | 8.73% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.97 | 0.82 | 0.09 | 11.47% | 9.68% | 0.78 | 76.93% | 80.52% | 0.05 | 6.65% | 5.62% | 0.02 | 2.74% | 2.32% |
| 2022-03-31 | 1.11 | 1.10 | 0.12 | 9.23% | 10.48% | 0.82 | 74.89% | 73.85% | 0.08 | 7.13% | 7.03% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |
| 2021-12-31 | 2.40 | 2.23 | 0.45 | 12.44% | 18.61% | 1.29 | 58.01% | 53.92% | 0.04 | 1.75% | 1.62% | 0.12 | 5.39% | 5.02% |
| 2021-09-30 | 2.36 | 2.36 | 0.17 | 6.82% | 7.03% | 1.78 | 75.69% | 75.51% | 0.13 | 5.38% | 5.37% | 0.04 | 1.51% | 1.51% |
| 2021-06-30 | 2.41 | 2.36 | 0.27 | 9.17% | 11.09% | 2.02 | 85.47% | 83.67% | 0.05 | 2.33% | 2.28% | 0.07 | 3.03% | 2.96% |
| 2021-03-31 | 2.56 | 2.32 | 0.20 | 8.50% | 7.68% | 1.95 | 73.47% | 76.02% | 0.15 | 6.29% | 5.68% | 0.02 | 0.95% | 0.87% |