建信利率债策略纯债债券A
(010767)公募债券型
1.0462
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1412
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-4.84%
- 最近一年：-2.84%
- 最近两年：0.95%
- 最近三年：3.32%
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：姜月 李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-04-10 |
| 2 | 0.010000 | 2021-07-27 |