建信利率债策略纯债债券C
(010768)公募债券型
1.3619
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-5.07%
- 最近一年：-3.17%
- 最近两年：32.77%
- 最近三年：35.37%
- 成立以来：43.32%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：姜月 李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-04-10 |
| 2 | 0.010000 | 2021-07-27 |