浙商智选家居股票A

(010777)公募股票型
+添加自选
0.5740 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-22]
0.5740
累计净值 [2024-03-22]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月：5.38%
  • 最近一季：2.70%
  • 最近半年：-10.05%
  • 今年以来：-0.62%
  • 最近一年：-21.56%
  • 最近两年：-19.35%
  • 最近三年：-42.60%
  • 成立以来：-42.60%
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商
基本信息
基金简称 浙商智选家居股票A 基金全称 浙商智选家居股票型发起式证券投资基金
基金代码 010777 成立日期 2021-03-19
基金总份额(亿份) 0.18亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.15亿(2023-12-31)
基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 贾腾 陈鹏辉 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金主要投资于家居主题相关的优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值,分享人民生活水平提高带来的投资机会。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票、债券等大类资产的收益特征进行比价分析,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)家居主题界定 本基金所指的家居主题指在国民经济活动中,与家居相关的各个行业的集合,包括家电、家具、家庭装修装饰、生活服务、智能家居以及其他提升人们生活质量的产品或服务的行业及其子行业。 未来随着科技进步、政策或市场环境发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股投资策略 本基金结合家居主题各细分子行业的景气度,主要采用自下而上的方法精选个股。 个股方面,本基金将会重点关注以下几个方面: a)公司治理结构 本基金对公司治理结构重点考察公司是否已建立起完善的法人治理结构,经营活动是否高效、有序。公司管理层是否稳定,且关心股东利益。 b)核心竞争力 家居主题相关行业的产品特异性强、需求弹性小和购买行为独特;从产业投资角度看,该行业高新技术吸纳能力强、科技成果产业化程度高。由于产品与消费市场的特殊性,本基金在核心竞争力方面将重点考察现有和未来产品线规划、科研实力和市场营销能力。 c)护城河 护城河主要体现在公司是否存在技术壁垒和资源壁垒、在品牌和规模等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 d)其他和成长性相关的外延增长因素 本基金除了对包括商业模式、竞争优势、行业前景等方面来分析公司的内生增长外,还对资源整合、资本运作等其他和成长性相关的因素对公司的外延增长进行分析。本基金会重点关注通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 e)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向好、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。