德邦沪港深龙头混合A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.04%	0.79	215.67	4.66%	-0.07 (-8.14%)
2	02382	舜宇光学科技	3.80%	3.18	202.75	4.38%	-0.81 (-20.30%)
3	00586	海螺创业	3.56%	30.75	190.22	4.11%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.86%	2.00	152.61	3.30%	2.00 (100.00%)
5	02899	紫金矿业	2.45%	10.00	130.94	2.83%	10.00 (100.00%)
6	00135	昆仑能源	2.33%	16.00	124.46	2.69%	16.00 (100.00%)
7	01339	中国人民保险集团	2.28%	34.00	121.85	2.64%	34.00 (100.00%)
8	03968	招商银行	2.08%	3.00	111.12	2.40%	3.00 (100.00%)
9	01088	中国神华	2.04%	3.50	108.90	2.36%	3.50 (100.00%)
10	02628	中国人寿	2.04%	8.00	108.75	2.35%	8.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.04%	0.79	215.67	4.66%	-0.07 (-8.14%)
2	02382	舜宇光学科技	3.80%	3.18	202.75	4.38%	-0.81 (-20.30%)
3	00586	海螺创业	3.56%	30.75	190.22	4.11%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.86%	2.00	152.61	3.30%	2.00 (100.00%)
5	02899	紫金矿业	2.45%	10.00	130.94	2.83%	10.00 (100.00%)
6	00135	昆仑能源	2.33%	16.00	124.46	2.69%	16.00 (100.00%)
7	01339	中国人民保险集团	2.28%	34.00	121.85	2.64%	34.00 (100.00%)
8	03968	招商银行	2.08%	3.00	111.12	2.40%	3.00 (100.00%)
9	01088	中国神华	2.04%	3.50	108.90	2.36%	3.50 (100.00%)
10	02628	中国人寿	2.04%	8.00	108.75	2.35%	8.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.20%	0.86	252.98	4.60%	0.00 (0.00%)
2	00586	海螺创业	3.53%	30.75	212.69	3.87%	2.80 (10.02%)
3	02382	舜宇光学科技	3.44%	3.99	206.89	3.76%	-0.09 (-2.21%)
4	06618	京东健康	3.44%	6.55	206.89	3.76%	2.50 (61.85%)
5	00241	阿里健康	3.25%	40.60	195.88	3.56%	0.00 (0.00%)
6	06049	保利物业	3.20%	6.20	192.61	3.50%	-0.92 (-12.92%)
7	03800	协鑫科技	3.11%	148.20	187.10	3.40%	18.90 (14.62%)
8	00667	中国东方教育	3.05%	67.15	183.48	3.34%	-4.10 (-5.75%)
9	01024	快手-W	3.00%	3.65	180.54	3.28%	2.26 (162.59%)
10	01951	锦欣生殖	2.83%	51.55	170.14	3.09%	11.45 (28.55%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	4.20%	0.86	252.98	4.60%	0.00 (0.00%)
2	00586	海螺创业	3.53%	30.75	212.69	3.87%	2.80 (10.02%)
3	02382	舜宇光学科技	3.44%	3.99	206.89	3.76%	-0.09 (-2.21%)
4	06618	京东健康	3.44%	6.55	206.89	3.76%	2.50 (61.85%)
5	00241	阿里健康	3.25%	40.60	195.88	3.56%	0.00 (0.00%)
6	06049	保利物业	3.20%	6.20	192.61	3.50%	-0.92 (-12.92%)
7	03800	协鑫科技	3.11%	148.20	187.10	3.40%	18.90 (14.62%)
8	00667	中国东方教育	3.05%	67.15	183.48	3.34%	-4.10 (-5.75%)
9	01024	快手-W	3.00%	3.65	180.54	3.28%	2.26 (162.59%)
10	01951	锦欣生殖	2.83%	51.55	170.14	3.09%	11.45 (28.55%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	3.93%	0.86	196.38	4.87%	新增
2	00700	腾讯控股	3.93%	0.58	196.42	4.87%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	3.93%	0.58	196.42	4.87%	-0.33 (-57.47%)
4	00388	香港交易所	3.93%	0.86	196.38	4.87%	0.00 (新增)
5	06049	保利物业	3.76%	7.12	187.80	4.65%	0.00 (新增)
6	06049	保利物业	3.76%	7.12	187.80	4.65%	-0.98 (-13.76%)
7	00586	海螺创业	3.72%	27.95	185.71	4.60%	0.65 (2.33%)
8	00586	海螺创业	3.72%	27.95	185.71	4.60%	0.00 (新增)
9	02382	舜宇光学科技	3.60%	4.08	179.67	4.45%	0.79 (19.36%)
10	02382	舜宇光学科技	3.60%	4.08	179.67	4.45%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	3.93%	0.86	196.38	4.87%	新增
2	00700	腾讯控股	3.93%	0.58	196.42	4.87%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	3.93%	0.58	196.42	4.87%	-0.33 (-57.47%)
4	00388	香港交易所	3.93%	0.86	196.38	4.87%	0.00 (新增)
5	06049	保利物业	3.76%	7.12	187.80	4.65%	0.00 (新增)
6	06049	保利物业	3.76%	7.12	187.80	4.65%	-0.98 (-13.76%)
7	00586	海螺创业	3.72%	27.95	185.71	4.60%	0.65 (2.33%)
8	00586	海螺创业	3.72%	27.95	185.71	4.60%	0.00 (新增)
9	02382	舜宇光学科技	3.60%	4.08	179.67	4.45%	0.79 (19.36%)
10	02382	舜宇光学科技	3.60%	4.08	179.67	4.45%	0.00 (新增)
11	00667	中国东方教育	2.94%	71.25	146.96	3.64%	---
12	00667	中国东方教育	2.94%	71.25	146.96	3.64%	---
13	03800	协鑫科技	2.74%	129.30	136.89	3.39%	---
14	03800	协鑫科技	2.74%	129.30	136.89	3.39%	---
15	01610	中粮家佳康	2.63%	86.60	131.20	3.25%	---
16	01610	中粮家佳康	2.63%	86.60	131.20	3.25%	---
17	06160	百济神州	2.41%	1.53	120.37	2.98%	---
18	06160	百济神州	2.41%	1.53	120.37	2.98%	---
19	09992	泡泡玛特	2.38%	3.40	118.69	2.94%	---
20	09992	泡泡玛特	2.38%	3.40	118.69	2.94%	---
21	00241	阿里健康	2.32%	40.60	115.98	2.87%	---
22	03690	美团-W	2.15%	1.06	107.28	2.66%	---
23	01951	锦欣生殖	2.04%	40.10	101.74	2.52%	---
24	01801	信达生物	2.02%	3.00	100.76	2.50%	---
25	02171	科济药业-B	1.94%	22.15	97.04	2.40%	---
26	00853	微创医疗	1.89%	19.57	94.13	2.33%	---
27	00772	阅文集团	1.81%	3.94	90.44	2.24%	---
28	00909	明源云	1.73%	46.60	86.34	2.14%	---
29	01755	新城悦服务	1.73%	30.30	86.28	2.14%	---
30	00916	龙源电力	1.67%	13.00	83.29	2.06%	---
31	09922	九毛九	1.59%	21.50	79.47	1.97%	---
32	06618	京东健康	1.57%	4.05	78.55	1.95%	---
33	02128	中国联塑	1.56%	27.40	78.02	1.93%	---
34	01030	新城发展	1.45%	58.50	72.61	1.80%	---
35	00384	中国燃气	1.37%	10.72	68.49	1.70%	---
36	02269	药明生物	1.36%	6.44	67.87	1.68%	---
37	02689	玖龙纸业	1.33%	22.30	66.15	1.64%	---
38	01797	东方甄选	1.33%	5.75	66.23	1.64%	---
39	00806	惠理集团	1.29%	45.10	64.21	1.59%	---
40	00257	光大环境	1.24%	17.30	61.89	1.53%	---
41	09995	荣昌生物	1.21%	2.70	60.37	1.50%	---
42	01024	快手-W	1.17%	1.39	58.55	1.45%	---
43	01995	永升服务	1.15%	40.20	57.60	1.43%	---
44	01516	融创服务	1.14%	34.50	56.99	1.41%	---
45	00270	粤海投资	1.12%	13.40	55.89	1.39%	---
46	02319	蒙牛乳业	1.08%	4.20	53.67	1.33%	---
47	01907	中国旭阳集团	1.05%	19.20	52.22	1.29%	---
48	09955	智云健康	1.03%	30.18	51.51	1.28%	---
49	03759	康龙化成	0.93%	6.01	46.35	1.15%	---
50	01093	石药集团	0.86%	7.60	43.14	1.07%	---
51	06100	同道猎聘	0.74%	18.28	36.70	0.91%	---
52	06078	海吉亚医疗	0.73%	1.42	36.48	0.90%	---
53	02162	康诺亚-B	0.68%	1.10	33.88	0.84%	---
54	02669	中海物业	0.60%	7.00	29.90	0.74%	---
55	02359	药明康德	0.56%	1.04	27.72	0.69%	---
56	02057	中通快递-W	0.47%	0.15	23.23	0.58%	---
57	02285	泉峰控股	0.39%	1.16	19.27	0.48%	---
58	02013	微盟集团	0.24%	9.50	11.97	0.30%	---
59	06969	思摩尔国际	0.14%	0.80	6.91	0.17%	---
60	03888	金山软件	0.12%	0.30	6.17	0.15%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.93%	0.91	242.12	4.91%	-0.55 (-60.44%)
2	06049	保利物业	3.43%	8.10	211.40	4.29%	3.10 (38.27%)
3	02382	舜宇光学科技	3.43%	3.29	211.24	4.28%	1.63 (49.54%)
4	03800	协鑫科技	3.24%	177.40	199.35	4.04%	9.60 (5.41%)
5	03690	美团-W	3.24%	2.69	199.50	4.05%	2.33 (86.68%)
6	06160	百济神州	3.21%	1.98	197.55	4.01%	新增
7	06618	京东健康	2.91%	5.07	179.47	3.64%	0.12 (2.37%)
8	06098	碧桂园服务	2.66%	26.80	163.94	3.33%	2.80 (10.45%)
9	01801	信达生物	2.64%	4.20	162.71	3.30%	新增
10	00586	海螺创业	2.60%	27.30	160.31	3.25%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.93%	0.91	242.12	4.91%	-0.55 (-60.44%)
2	06049	保利物业	3.43%	8.10	211.40	4.29%	3.10 (38.27%)
3	02382	舜宇光学科技	3.43%	3.29	211.24	4.28%	1.63 (49.54%)
4	03800	协鑫科技	3.24%	177.40	199.35	4.04%	9.60 (5.41%)
5	03690	美团-W	3.24%	2.69	199.50	4.05%	2.33 (86.68%)
6	06160	百济神州	3.21%	1.98	197.55	4.01%	新增
7	06618	京东健康	2.91%	5.07	179.47	3.64%	0.12 (2.37%)
8	06098	碧桂园服务	2.66%	26.80	163.94	3.33%	2.80 (10.45%)
9	01801	信达生物	2.64%	4.20	162.71	3.30%	新增
10	00586	海螺创业	2.60%	27.30	160.31	3.25%	新增
11	00241	阿里健康	2.53%	40.60	156.00	3.16%	---
12	01610	中粮家佳康	2.43%	87.80	149.58	3.03%	---
13	02171	科济药业-B	2.41%	25.20	148.44	3.01%	---
14	01030	新城发展	2.11%	112.70	129.70	2.63%	---
15	00909	明源云	2.06%	48.50	126.58	2.57%	---
16	02689	玖龙纸业	1.95%	34.50	120.37	2.44%	---
17	00772	阅文集团	1.91%	4.48	117.94	2.39%	---
18	09955	智云健康	1.76%	17.48	108.51	2.20%	---
19	01951	锦欣生殖	1.74%	35.40	107.47	2.18%	---
20	00853	微创医疗	1.71%	13.79	105.22	2.13%	---
21	03709	赢家时尚	1.68%	8.05	103.44	2.10%	---
22	01755	新城悦服务	1.67%	36.10	103.05	2.09%	---
23	00839	中教控股	1.64%	22.80	101.24	2.05%	---
24	06100	同道猎聘	1.55%	18.28	95.58	1.94%	---
25	09922	九毛九	1.46%	16.30	90.11	1.83%	---
26	06078	海吉亚医疗	1.41%	2.72	87.01	1.76%	---
27	03759	康龙化成	1.40%	6.01	86.16	1.75%	---
28	02162	康诺亚-B	1.30%	1.80	80.09	1.62%	---
29	00384	中国燃气	1.22%	10.72	74.90	1.52%	---
30	02128	中国联塑	1.15%	19.20	70.99	1.44%	---
31	00916	龙源电力	1.13%	13.00	69.74	1.41%	---
32	00688	中国海外发展	1.11%	5.50	68.58	1.39%	---
33	01024	快手-W	1.08%	1.39	66.70	1.35%	---
34	09992	泡泡玛特	1.01%	3.40	62.39	1.27%	---
35	02269	药明生物	1.00%	2.30	61.70	1.25%	---
36	01516	融创服务	0.95%	34.50	58.46	1.19%	---
37	01907	中国旭阳集团	0.93%	19.20	57.24	1.16%	---
38	01995	旭辉永升服务	0.86%	40.20	52.82	1.07%	---
39	03998	波司登	0.82%	15.80	50.26	1.02%	---
40	01093	石药集团	0.81%	7.60	50.00	1.01%	---
41	00667	中国东方教育	0.79%	20.10	48.82	0.99%	---
42	01797	东方甄选	0.74%	1.80	45.35	0.92%	---
43	00992	联想集团	0.67%	4.20	41.56	0.84%	---
44	09995	荣昌生物	0.63%	1.15	39.03	0.79%	---
45	01548	金斯瑞生物科技	0.58%	2.00	36.00	0.73%	---
46	02013	微盟集团	0.40%	9.50	24.79	0.50%	---
47	03888	金山软件	0.11%	0.30	6.55	0.13%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.99%	9.70	572.81	8.03%	-2.40 (-24.74%)
2	00700	腾讯控股	5.44%	1.46	446.36	6.25%	-0.42 (-28.77%)
3	03800	协鑫科技	3.42%	167.80	280.02	3.92%	-45.90 (-27.35%)
4	02171	科济药业-B	2.96%	27.15	242.56	3.40%	10.15 (37.38%)
5	00688	中国海外发展	2.88%	15.00	236.21	3.31%	新增
6	06618	京东健康	2.75%	4.95	225.45	3.16%	3.49 (70.58%)
7	06098	碧桂园服务	2.73%	24.00	223.93	3.14%	-1.80 (-7.50%)
8	01024	快手-W	2.43%	4.03	198.97	2.79%	-2.56 (-63.52%)
9	00354	中国软件国际	2.28%	41.20	187.27	2.62%	新增
10	06049	保利物业	2.13%	5.00	174.95	2.45%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.99%	9.70	572.81	8.03%	-2.40 (-24.74%)
2	00700	腾讯控股	5.44%	1.46	446.36	6.25%	-0.42 (-28.77%)
3	03800	协鑫科技	3.42%	167.80	280.02	3.92%	-45.90 (-27.35%)
4	02171	科济药业-B	2.96%	27.15	242.56	3.40%	10.15 (37.38%)
5	00688	中国海外发展	2.88%	15.00	236.21	3.31%	新增
6	06618	京东健康	2.75%	4.95	225.45	3.16%	3.49 (70.58%)
7	06098	碧桂园服务	2.73%	24.00	223.93	3.14%	-1.80 (-7.50%)
8	01024	快手-W	2.43%	4.03	198.97	2.79%	-2.56 (-63.52%)
9	00354	中国软件国际	2.28%	41.20	187.27	2.62%	新增
10	06049	保利物业	2.13%	5.00	174.95	2.45%	新增
11	00836	华润电力	2.07%	10.40	169.72	2.38%	---
12	09992	泡泡玛特	1.99%	10.14	162.86	2.28%	---
13	002271	东方雨虹	1.98%	5.97	162.74	2.28%	---
14	00241	阿里健康	1.94%	36.60	158.94	2.23%	---
15	01797	东方甄选	1.91%	6.65	156.34	2.19%	---
16	00667	中国东方教育	1.91%	56.40	156.52	2.19%	---
17	03888	金山软件	1.90%	5.48	155.87	2.18%	---
18	01755	新城悦服务	1.90%	39.80	155.59	2.18%	---
19	01610	中粮家佳康	1.86%	87.80	152.19	2.13%	---
20	06100	同道猎聘	1.86%	18.28	152.86	2.14%	---
21	300113	顺网科技	1.81%	8.61	148.18	2.08%	---
22	02727	上海电气	1.79%	87.20	147.13	2.06%	---
23	02689	玖龙纸业	1.66%	30.60	136.27	1.91%	---
24	00570	中国中药	1.64%	40.00	134.61	1.89%	---
25	00175	吉利汽车	1.58%	14.70	129.57	1.82%	---
26	01093	石药集团	1.55%	20.20	126.83	1.78%	---
27	03913	合景悠活	1.54%	152.40	126.46	1.77%	---
28	09955	智云健康	1.53%	17.48	125.55	1.76%	---
29	02013	微盟集团	1.52%	35.50	124.38	1.74%	---
30	06881	中国银河	1.49%	31.60	121.78	1.71%	---
31	00772	阅文集团	1.46%	3.94	119.69	1.68%	---
32	02382	舜宇光学科技	1.46%	1.66	119.61	1.68%	---
33	01995	旭辉永升服务	1.38%	40.20	113.04	1.58%	---
34	01951	锦欣生殖	1.37%	29.40	112.22	1.57%	---
35	00909	明源云	1.28%	32.50	105.17	1.47%	---
36	600150	中国船舶	1.10%	2.74	90.17	1.26%	---
37	03998	波司登	1.04%	28.00	85.19	1.19%	---
38	01030	新城发展	1.00%	58.10	81.95	1.15%	---
39	02150	奈雪的茶	0.97%	15.85	79.20	1.11%	---
40	06078	海吉亚医疗	0.92%	1.92	75.06	1.05%	---
41	09922	九毛九	0.90%	6.20	73.40	1.03%	---
42	09990	祖龙娱乐	0.85%	18.80	70.03	0.98%	---
43	09995	荣昌生物	0.81%	2.10	66.31	0.93%	---
44	01907	中国旭阳集团	0.79%	19.20	64.44	0.90%	---
45	02121	创新奇智	0.53%	2.55	43.17	0.60%	---
46	03690	美团-W	0.49%	0.36	40.37	0.57%	---
47	002236	大华股份	0.40%	1.68	33.18	0.46%	---
48	002368	太极股份	0.32%	0.63	25.94	0.36%	---
49	300212	易华录	0.25%	0.62	20.60	0.29%	---
50	00973	L'OCCITANE	0.12%	0.55	9.55	0.13%	---
51	600415	小商品城	0.10%	0.92	7.85	0.11%	---
52	00020	商汤-W	0.10%	4.30	8.21	0.11%	---
53	01873	维亚生物	0.00%	0.05	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.32%	1.88	560.90	6.43%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	5.30%	12.10	559.34	6.41%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	5.13%	3.47	541.51	6.21%	1.57 (45.24%)
4	06098	碧桂园服务	4.25%	25.80	448.02	5.14%	1.10 (4.26%)
5	01024	快手-W	3.97%	6.59	418.25	4.79%	-2.41 (-36.57%)
6	00388	香港交易所	3.86%	1.35	406.63	4.66%	-0.15 (-11.11%)
7	03800	协鑫科技	3.58%	213.70	377.97	4.33%	-29.30 (-13.71%)
8	09992	泡泡玛特	2.63%	15.64	276.90	3.17%	新增
9	00667	中国东方教育	2.47%	46.85	260.72	2.99%	新增
10	00839	中教控股	2.31%	27.00	243.59	2.79%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.32%	1.88	560.90	6.43%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	5.30%	12.10	559.34	6.41%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	5.13%	3.47	541.51	6.21%	1.57 (45.24%)
4	06098	碧桂园服务	4.25%	25.80	448.02	5.14%	1.10 (4.26%)
5	01024	快手-W	3.97%	6.59	418.25	4.79%	-2.41 (-36.57%)
6	00388	香港交易所	3.86%	1.35	406.63	4.66%	-0.15 (-11.11%)
7	03800	协鑫科技	3.58%	213.70	377.97	4.33%	-29.30 (-13.71%)
8	09992	泡泡玛特	2.63%	15.64	276.90	3.17%	新增
9	00667	中国东方教育	2.47%	46.85	260.72	2.99%	新增
10	00839	中教控股	2.31%	27.00	243.59	2.79%	新增
11	02013	微盟集团	2.25%	39.90	237.37	2.72%	---
12	06160	百济神州	2.17%	1.91	228.96	2.62%	---
13	02171	科济药业-B	2.16%	17.00	227.48	2.61%	---
14	02269	药明生物	2.13%	4.20	224.54	2.57%	---
15	01458	周黑鸭	2.11%	44.30	222.39	2.55%	---
16	02357	中航科工	2.08%	70.00	219.48	2.52%	---
17	01755	新城悦服务	2.02%	25.90	212.85	2.44%	---
18	00570	中国中药	1.95%	65.00	206.12	2.36%	---
19	00909	明源云	1.94%	32.70	205.05	2.35%	---
20	01801	信达生物	1.90%	6.70	200.49	2.30%	---
21	06078	海吉亚医疗	1.72%	3.62	181.08	2.08%	---
22	09926	康方生物	1.49%	4.10	157.48	1.81%	---
23	00836	华润电力	1.38%	10.20	145.42	1.67%	---
24	01030	新城发展	1.33%	54.30	140.17	1.61%	---
25	03888	金山软件	1.27%	5.74	133.82	1.53%	---
26	01610	中粮家佳康	1.12%	59.40	118.32	1.36%	---
27	00175	吉利汽车	1.01%	10.50	106.92	1.23%	---
28	00586	海螺创业	1.00%	6.95	105.29	1.21%	---
29	02727	上海电气	0.98%	65.80	103.45	1.19%	---
30	01797	东方甄选	0.98%	2.20	103.17	1.18%	---
31	02331	李宁	0.92%	1.60	96.83	1.11%	---
32	06618	京东健康	0.88%	1.46	92.73	1.06%	---
33	03913	合景悠活	0.88%	60.10	92.88	1.06%	---
34	02313	申洲国际	0.88%	1.18	92.55	1.06%	---
35	02628	中国人寿	0.84%	7.40	88.58	1.02%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.84%	1.07	88.75	1.02%	---
37	01171	兖矿能源	0.81%	4.00	85.04	0.97%	---
38	03998	波司登	0.75%	24.00	79.54	0.91%	---
39	00189	东岳集团	0.73%	10.00	76.73	0.88%	---
40	06969	思摩尔国际	0.70%	6.80	73.62	0.84%	---
41	01788	国泰君安国际	0.61%	100.00	64.32	0.74%	---
42	00772	阅文集团	0.54%	2.12	57.38	0.66%	---
43	01177	中国生物制药	0.50%	13.00	53.07	0.61%	---
44	00268	金蝶国际	0.50%	3.50	52.34	0.60%	---
45	01918	融创中国	0.39%	10.00	40.91	0.47%	---
46	09618	京东集团-SW	0.13%	0.07	13.57	0.16%	---
47	01873	维亚生物	0.00%	0.05	0.08	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.07%	12.10	546.09	7.15%	0.00 (0.00%)
2	03800	协鑫科技	5.86%	243.00	527.47	6.90%	51.00 (20.99%)
3	00700	腾讯控股	5.04%	1.88	452.97	5.93%	0.83 (44.15%)
4	01024	快手-W	4.61%	9.00	414.73	5.43%	0.00 (0.00%)
5	00728	中国电信	4.51%	163.20	405.91	5.31%	-31.40 (-19.24%)
6	00388	香港交易所	4.07%	1.50	365.76	4.79%	1.00 (66.67%)
7	09926	康方生物-B	3.27%	15.00	294.40	3.85%	-1.50 (-10.00%)
8	03690	美团-W	3.16%	1.90	284.57	3.72%	0.00 (0.00%)
9	01458	周黑鸭	3.08%	80.00	277.12	3.63%	10.00 (12.50%)
10	06098	碧桂园服务	2.87%	24.70	258.25	3.38%	12.70 (51.42%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.07%	12.10	546.09	7.15%	0.00 (0.00%)
2	03800	协鑫科技	5.86%	243.00	527.47	6.90%	51.00 (20.99%)
3	00700	腾讯控股	5.04%	1.88	452.97	5.93%	0.83 (44.15%)
4	01024	快手-W	4.61%	9.00	414.73	5.43%	0.00 (0.00%)
5	00728	中国电信	4.51%	163.20	405.91	5.31%	-31.40 (-19.24%)
6	00388	香港交易所	4.07%	1.50	365.76	4.79%	1.00 (66.67%)
7	09926	康方生物-B	3.27%	15.00	294.40	3.85%	-1.50 (-10.00%)
8	03690	美团-W	3.16%	1.90	284.57	3.72%	0.00 (0.00%)
9	01458	周黑鸭	3.08%	80.00	277.12	3.63%	10.00 (12.50%)
10	06098	碧桂园服务	2.87%	24.70	258.25	3.38%	12.70 (51.42%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.35%	9.00	672.69	7.56%	0.00 (0.00%)
2	03800	协鑫科技	5.88%	192.00	622.30	7.00%	-38.00 (-19.79%)
3	00941	中国移动	4.79%	12.10	507.04	5.70%	-6.00 (-49.59%)
4	00728	中国电信	4.20%	194.60	444.34	5.00%	-100.00 (-51.39%)
5	06098	碧桂园服务	3.39%	12.00	358.67	4.03%	新增
6	00667	中国东方教育	3.21%	95.45	339.57	3.82%	0.00 (0.00%)
7	09926	康方生物-B	3.07%	16.50	325.25	3.66%	新增
8	01458	周黑鸭	3.05%	70.00	323.26	3.63%	新增
9	00700	腾讯控股	3.01%	1.05	318.23	3.58%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	2.98%	1.90	315.55	3.55%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.35%	9.00	672.69	7.56%	0.00 (0.00%)
2	03800	协鑫科技	5.88%	192.00	622.30	7.00%	-38.00 (-19.79%)
3	00941	中国移动	4.79%	12.10	507.04	5.70%	-6.00 (-49.59%)
4	00728	中国电信	4.20%	194.60	444.34	5.00%	-100.00 (-51.39%)
5	06098	碧桂园服务	3.39%	12.00	358.67	4.03%	新增
6	00667	中国东方教育	3.21%	95.45	339.57	3.82%	0.00 (0.00%)
7	09926	康方生物-B	3.07%	16.50	325.25	3.66%	新增
8	01458	周黑鸭	3.05%	70.00	323.26	3.63%	新增
9	00700	腾讯控股	3.01%	1.05	318.23	3.58%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	2.98%	1.90	315.55	3.55%	新增
11	02883	中海油田服务	2.89%	46.60	306.46	3.45%	---
12	02018	瑞声科技	2.69%	18.45	284.96	3.20%	---
13	01800	中国交通建设	2.68%	82.00	283.31	3.18%	---
14	01030	新城发展	2.61%	83.30	276.38	3.11%	---
15	02357	中航科工	2.54%	70.00	268.79	3.02%	---
16	00981	中芯国际	2.50%	17.00	264.31	2.97%	---
17	01755	新城悦服务	2.36%	32.00	249.85	2.81%	---
18	02013	微盟集团	2.34%	54.00	247.53	2.78%	---
19	02269	药明生物	2.03%	3.50	214.91	2.42%	---
20	09992	泡泡玛特	2.02%	6.60	213.92	2.40%	---
21	00570	中国中药	1.96%	50.00	207.38	2.33%	---
22	01801	信达生物	1.69%	6.00	179.08	2.01%	---
23	00388	香港交易所	1.56%	0.50	165.05	1.86%	---
24	01999	敏华控股	1.54%	22.56	163.61	1.84%	---
25	06618	京东健康	1.53%	3.08	162.38	1.83%	---
26	01516	融创服务	1.51%	39.20	159.91	1.80%	---
27	01833	平安好医生	1.50%	8.00	159.07	1.79%	---
28	06808	高鑫零售	1.43%	69.35	151.23	1.70%	---
29	06110	滔搏	1.15%	20.00	121.95	1.37%	---
30	00371	北控水务集团	0.96%	50.20	101.75	1.14%	---
31	00909	明源云	0.95%	9.40	100.97	1.14%	---
32	00189	东岳集团	0.79%	10.00	83.98	0.94%	---
33	06969	思摩尔国际	0.78%	4.00	82.78	0.93%	---
34	01788	国泰君安国际	0.75%	100.00	79.53	0.89%	---
35	06826	昊海生物科技	0.50%	1.50	53.24	0.60%	---
36	01918	融创中国	0.37%	10.00	39.17	0.44%	---
37	09618	京东集团-SW	0.14%	0.07	14.92	0.17%	---
38	01585	雅迪控股	0.12%	1.00	13.14	0.15%	---
39	01579	颐海国际	0.11%	0.50	12.10	0.14%	---
40	00966	中国太平	0.03%	0.44	3.64	0.04%	---
41	09922	九毛九	0.02%	0.10	1.78	0.02%	---
42	00665	海通国际	0.01%	1.10	1.05	0.01%	---
43	01873	维亚生物	0.00%	0.05	0.12	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	8.56%	18.10	794.88	10.49%	新增
2	00728	中国电信	7.97%	294.60	740.66	9.77%	新增
3	01024	快手-W	5.83%	9.00	541.59	7.15%	新增
4	03800	协鑫科技	5.40%	230.00	501.77	6.62%	新增
5	00788	中国铁塔	5.38%	700.00	499.58	6.59%	新增
6	00667	中国东方教育	3.81%	95.45	353.77	4.67%	新增
7	00700	腾讯控股	3.43%	1.05	318.65	4.20%	新增
8	02883	中海油田服务	3.27%	46.60	303.48	4.00%	新增
9	01800	中国交通建设	2.96%	82.00	275.32	3.63%	新增
10	02357	中航科工	2.66%	70.00	246.95	3.26%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	8.56%	18.10	794.88	10.49%	新增
2	00728	中国电信	7.97%	294.60	740.66	9.77%	新增
3	01024	快手-W	5.83%	9.00	541.59	7.15%	新增
4	03800	协鑫科技	5.40%	230.00	501.77	6.62%	新增
5	00788	中国铁塔	5.38%	700.00	499.58	6.59%	新增
6	00667	中国东方教育	3.81%	95.45	353.77	4.67%	新增
7	00700	腾讯控股	3.43%	1.05	318.65	4.20%	新增
8	02883	中海油田服务	3.27%	46.60	303.48	4.00%	新增
9	01800	中国交通建设	2.96%	82.00	275.32	3.63%	新增
10	02357	中航科工	2.66%	70.00	246.95	3.26%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603799	华友钴业	0.02%	0.02	2.21	0.03%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603799	华友钴业	0.02%	0.02	2.21	0.03%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03800	保利协鑫能源	7.63%	593.50	978.95	9.54%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	5.65%	100.00	724.76	7.06%	-70.00 (-70.00%)
3	00728	中国电信	4.95%	294.60	635.64	6.19%	-247.40 (-83.98%)
4	00941	中国移动	4.91%	16.10	629.71	6.14%	-14.40 (-89.44%)
5	01919	中远海控	4.57%	59.00	586.86	5.72%	29.00 (49.15%)
6	02727	上海电气	4.43%	280.00	569.15	5.55%	-50.00 (-17.86%)
7	00700	腾讯控股	4.34%	1.45	557.34	5.43%	-1.25 (-86.21%)
8	02883	中海油田服务	3.86%	80.00	495.17	4.82%	0.00 (0.00%)
9	01918	融创中国	3.77%	35.00	484.01	4.72%	新增
10	01873	维亚生物	3.58%	90.05	459.10	4.47%	10.00 (11.10%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03800	保利协鑫能源	7.63%	593.50	978.95	9.54%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	5.65%	100.00	724.76	7.06%	-70.00 (-70.00%)
3	00728	中国电信	4.95%	294.60	635.64	6.19%	-247.40 (-83.98%)
4	00941	中国移动	4.91%	16.10	629.71	6.14%	-14.40 (-89.44%)
5	01919	中远海控	4.57%	59.00	586.86	5.72%	29.00 (49.15%)
6	02727	上海电气	4.43%	280.00	569.15	5.55%	-50.00 (-17.86%)
7	00700	腾讯控股	4.34%	1.45	557.34	5.43%	-1.25 (-86.21%)
8	02883	中海油田服务	3.86%	80.00	495.17	4.82%	0.00 (0.00%)
9	01918	融创中国	3.77%	35.00	484.01	4.72%	新增
10	01873	维亚生物	3.58%	90.05	459.10	4.47%	10.00 (11.10%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	7.30%	542.00	1312.37	8.59%	-226.00 (-41.70%)
2	00700	腾讯控股	7.30%	2.70	1312.02	8.59%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	6.95%	170.00	1249.04	8.18%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	6.86%	30.50	1232.12	8.07%	-5.00 (-16.39%)
5	603799	华友钴业	5.48%	8.62	984.40	6.44%	-10.00 (-116.01%)
6	03800	保利协鑫能源	5.44%	593.50	977.80	6.40%	新增
7	01458	周黑鸭	3.88%	90.00	697.20	4.56%	新增
8	06690	海尔智家	3.77%	30.00	676.48	4.43%	-10.00 (-33.33%)
9	01873	维亚生物	3.69%	80.05	662.08	4.33%	-98.80 (-123.42%)
10	02669	中海物业	3.58%	93.00	642.28	4.20%	-157.00 (-168.82%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	7.30%	542.00	1312.37	8.59%	-226.00 (-41.70%)
2	00700	腾讯控股	7.30%	2.70	1312.02	8.59%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	6.95%	170.00	1249.04	8.18%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	6.86%	30.50	1232.12	8.07%	-5.00 (-16.39%)
5	603799	华友钴业	5.48%	8.62	984.40	6.44%	-10.00 (-116.01%)
6	03800	保利协鑫能源	5.44%	593.50	977.80	6.40%	新增
7	01458	周黑鸭	3.88%	90.00	697.20	4.56%	新增
8	06690	海尔智家	3.77%	30.00	676.48	4.43%	-10.00 (-33.33%)
9	01873	维亚生物	3.69%	80.05	662.08	4.33%	-98.80 (-123.42%)
10	02669	中海物业	3.58%	93.00	642.28	4.20%	-157.00 (-168.82%)
11	02013	微盟集团	3.17%	40.00	569.81	3.73%	---
12	02727	上海电气	3.16%	330.00	568.39	3.72%	---
13	02357	中航科工	3.09%	130.00	556.00	3.64%	---
14	01919	中远海控	2.72%	30.00	488.26	3.20%	---
15	002156	通富微电	2.68%	20.00	480.80	3.15%	---
16	09992	泡泡玛特	2.64%	7.40	474.12	3.10%	---
17	02883	中海油田服务	2.58%	80.00	463.30	3.03%	---
18	01801	信达生物	2.52%	6.00	452.07	2.96%	---
19	01800	中国交通建设	2.22%	127.00	398.39	2.61%	---
20	06837	海通证券	1.73%	55.00	311.20	2.04%	---
21	00371	北控水务集团	1.36%	100.00	244.63	1.60%	---
22	01585	雅迪控股	1.31%	17.00	236.23	1.55%	---
23	06618	京东健康	0.97%	1.89	174.57	1.14%	---
24	00493	国美零售	0.46%	100.00	83.21	0.54%	---
25	01579	颐海国际	0.12%	0.50	21.70	0.14%	---
26	601528	瑞丰银行	0.02%	0.22	3.47	0.02%	---
27	603171	税友股份	0.01%	0.06	1.22	0.01%	---
28	605287	德才股份	0.01%	0.03	1.10	0.01%	---
29	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
30	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	6.04%	768.00	1733.09	7.44%	---
2	02669	中海物业	5.34%	250.00	1534.00	6.58%	---
3	00941	中国移动	5.32%	35.50	1528.70	6.56%	---
4	06886	HTSC	4.91%	140.00	1410.44	6.05%	---
5	00700	腾讯控股	4.85%	2.70	1392.01	5.97%	---
6	01800	中国交通建设	4.63%	412.00	1330.18	5.71%	---
7	603799	华友钴业	4.46%	18.62	1279.94	5.49%	---
8	00883	中国海洋石油	4.07%	170.00	1168.12	5.01%	---
9	06690	海尔智家	3.66%	40.00	1051.40	4.51%	---
10	01873	维亚生物	3.53%	178.85	1012.77	4.35%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	6.04%	768.00	1733.09	7.44%	---
2	02669	中海物业	5.34%	250.00	1534.00	6.58%	---
3	00941	中国移动	5.32%	35.50	1528.70	6.56%	---
4	06886	HTSC	4.91%	140.00	1410.44	6.05%	---
5	00700	腾讯控股	4.85%	2.70	1392.01	5.97%	---
6	01800	中国交通建设	4.63%	412.00	1330.18	5.71%	---
7	603799	华友钴业	4.46%	18.62	1279.94	5.49%	---
8	00883	中国海洋石油	4.07%	170.00	1168.12	5.01%	---
9	06690	海尔智家	3.66%	40.00	1051.40	4.51%	---
10	01873	维亚生物	3.53%	178.85	1012.77	4.35%	---

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