汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
(010789)公募QDIILOF指数型
1.2458
0.75%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.80%
- 最近一季：10.95%
- 最近半年：13.52%
- 今年以来：31.65%
- 最近一年：28.29%
- 最近两年：55.32%
- 最近三年：59.84%
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11964.19 |
30.93% |
33.71% |
| 可选消费 |
7945.43 |
20.54% |
22.39% |
| 电信服务 |
5522.49 |
14.28% |
15.56% |
| 信息技术 |
3372.73 |
8.72% |
9.50% |
| 能源 |
1430.78 |
3.70% |
4.03% |
| 房地产 |
1345.63 |
3.48% |
3.79% |
| 工业 |
1076.23 |
2.78% |
3.03% |
| 公用事业 |
924.24 |
2.39% |
2.60% |
| 日常消费 |
838.50 |
2.17% |
2.36% |
| 医疗保健 |
691.59 |
1.79% |
1.95% |
| 原材料 |
382.18 |
0.99% |
1.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11772.96 |
30.35% |
32.34% |
| 可选消费 |
9014.08 |
23.24% |
24.76% |
| 电信服务 |
5335.26 |
13.75% |
14.66% |
| 信息技术 |
3273.29 |
8.44% |
8.99% |
| 能源 |
1638.62 |
4.22% |
4.50% |
| 房地产 |
1354.65 |
3.49% |
3.72% |
| 工业 |
1012.28 |
2.61% |
2.78% |
| 公用事业 |
1008.00 |
2.60% |
2.77% |
| 日常消费 |
937.67 |
2.42% |
2.58% |
| 医疗保健 |
665.49 |
1.72% |
1.83% |
| 原材料 |
392.96 |
1.01% |
1.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13595.61 |
30.97% |
32.97% |
| 可选消费 |
10305.42 |
23.48% |
24.99% |
| 电信服务 |
5941.93 |
13.54% |
14.41% |
| 信息技术 |
2984.44 |
6.80% |
7.24% |
| 能源 |
2107.85 |
4.80% |
5.11% |
| 房地产 |
1601.62 |
3.65% |
3.88% |
| 工业 |
1362.87 |
3.10% |
3.30% |
| 公用事业 |
1275.38 |
2.91% |
3.09% |
| 日常消费 |
1029.19 |
2.34% |
2.50% |
| 医疗保健 |
668.43 |
1.52% |
1.62% |
| 原材料 |
367.62 |
0.84% |
0.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13503.35 |
31.75% |
34.08% |
| 可选消费 |
9086.37 |
21.37% |
22.93% |
| 电信服务 |
5713.21 |
13.43% |
14.42% |
| 能源 |
2739.89 |
6.44% |
6.92% |
| 信息技术 |
1918.73 |
4.51% |
4.84% |
| 房地产 |
1764.17 |
4.15% |
4.45% |
| 公用事业 |
1355.39 |
3.19% |
3.42% |
| 工业 |
1335.16 |
3.14% |
3.37% |
| 日常消费 |
1084.52 |
2.55% |
2.74% |
| 医疗保健 |
676.46 |
1.59% |
1.71% |
| 原材料 |
442.70 |
1.04% |
1.12% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12759.36 |
31.31% |
33.61% |
| 可选消费 |
9094.09 |
22.31% |
23.96% |
| 电信服务 |
4974.33 |
12.20% |
13.10% |
| 房地产 |
2208.86 |
5.42% |
5.82% |
| 信息技术 |
1803.96 |
4.43% |
4.75% |
| 能源 |
1762.64 |
4.32% |
4.64% |
| 工业 |
1408.10 |
3.45% |
3.71% |
| 日常消费 |
1357.59 |
3.33% |
3.58% |
| 公用事业 |
1267.68 |
3.11% |
3.34% |
| 医疗保健 |
1020.06 |
2.50% |
2.69% |
| 原材料 |
305.48 |
0.75% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12499.40 |
31.62% |
33.91% |
| 可选消费 |
8838.32 |
22.36% |
23.98% |
| 电信服务 |
5013.33 |
12.68% |
13.60% |
| 房地产 |
2180.94 |
5.52% |
5.92% |
| 能源 |
1790.02 |
4.53% |
4.86% |
| 信息技术 |
1451.65 |
3.67% |
3.94% |
| 日常消费 |
1403.92 |
3.55% |
3.81% |
| 工业 |
1257.51 |
3.18% |
3.41% |
| 公用事业 |
1122.00 |
2.84% |
3.04% |
| 医疗保健 |
1007.70 |
2.55% |
2.73% |
| 原材料 |
293.06 |
0.74% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12534.68 |
32.29% |
34.66% |
| 可选消费 |
8590.64 |
22.13% |
23.76% |
| 电信服务 |
4899.95 |
12.62% |
13.55% |
| 房地产 |
2334.51 |
6.01% |
6.46% |
| 能源 |
1486.85 |
3.83% |
4.11% |
| 日常消费 |
1427.86 |
3.68% |
3.95% |
| 工业 |
1325.41 |
3.41% |
3.67% |
| 信息技术 |
1324.34 |
3.41% |
3.66% |
| 公用事业 |
1202.32 |
3.10% |
3.32% |
| 医疗保健 |
787.44 |
2.03% |
2.18% |
| 原材料 |
246.26 |
0.63% |
0.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12286.50 |
31.10% |
33.94% |
| 可选消费 |
8892.26 |
22.51% |
24.56% |
| 电信服务 |
4965.74 |
12.57% |
13.72% |
| 房地产 |
2485.92 |
6.29% |
6.87% |
| 能源 |
1436.53 |
3.64% |
3.97% |
| 信息技术 |
1385.15 |
3.51% |
3.83% |
| 日常消费 |
1352.78 |
3.42% |
3.74% |
| 工业 |
1335.46 |
3.38% |
3.69% |
| 公用事业 |
1075.95 |
2.72% |
2.97% |
| 医疗保健 |
920.90 |
2.33% |
2.54% |
| 原材料 |
63.53 |
0.16% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12371.89 |
32.06% |
34.56% |
| 可选消费 |
9169.42 |
23.76% |
25.61% |
| 电信服务 |
4520.98 |
11.71% |
12.63% |
| 房地产 |
2556.03 |
6.62% |
7.14% |
| 工业 |
1299.49 |
3.37% |
3.63% |
| 能源 |
1245.67 |
3.23% |
3.48% |
| 日常消费 |
1237.62 |
3.21% |
3.46% |
| 信息技术 |
1218.01 |
3.16% |
3.40% |
| 公用事业 |
1078.97 |
2.80% |
3.01% |
| 医疗保健 |
1049.21 |
2.72% |
2.93% |
| 原材料 |
50.36 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
7009.88 |
32.76% |
35.98% |
| 可选消费 |
4538.98 |
21.22% |
23.30% |
| 电信服务 |
2088.98 |
9.76% |
10.72% |
| 房地产 |
1532.39 |
7.16% |
7.87% |
| 医疗保健 |
1038.36 |
4.85% |
5.33% |
| 信息技术 |
945.91 |
4.42% |
4.86% |
| 工业 |
800.84 |
3.74% |
4.11% |
| 公用事业 |
605.02 |
2.83% |
3.11% |
| 能源 |
516.57 |
2.41% |
2.65% |
| 日常消费 |
403.81 |
1.89% |
2.07% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
7361.56 |
32.54% |
35.17% |
| 可选消费 |
5228.76 |
23.11% |
24.98% |
| 电信服务 |
2114.21 |
9.35% |
10.10% |
| 房地产 |
1746.90 |
7.72% |
8.35% |
| 医疗保健 |
1198.74 |
5.30% |
5.73% |
| 信息技术 |
1187.55 |
5.25% |
5.67% |
| 公用事业 |
630.38 |
2.79% |
3.01% |
| 能源 |
532.83 |
2.36% |
2.55% |
| 工业 |
487.57 |
2.16% |
2.33% |
| 日常消费 |
442.57 |
1.96% |
2.11% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
9224.22 |
38.58% |
41.46% |
| 可选消费 |
3896.92 |
16.30% |
17.51% |
| 通讯服务 |
2782.98 |
11.64% |
12.51% |
| 房地产 |
1873.15 |
7.83% |
8.42% |
| 医疗保健 |
1088.77 |
4.55% |
4.89% |
| 信息技术 |
1075.42 |
4.50% |
4.83% |
| 公用事业 |
703.20 |
2.94% |
3.16% |
| 能源 |
573.36 |
2.40% |
2.58% |
| 工业 |
547.66 |
2.29% |
2.46% |
| 日常消费品 |
484.50 |
2.03% |
2.18% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11793.16 |
39.80% |
42.35% |
| 可选消费 |
4683.54 |
15.80% |
16.82% |
| 电信服务 |
3412.47 |
11.52% |
12.25% |
| 房地产 |
2084.60 |
7.03% |
7.49% |
| 信息技术 |
1710.23 |
5.77% |
6.14% |
| 医疗保健 |
1248.53 |
4.21% |
4.48% |
| 公用事业 |
914.73 |
3.09% |
3.28% |
| 日常消费 |
689.30 |
2.33% |
2.48% |
| 能源 |
667.96 |
2.25% |
2.40% |
| 工业 |
642.89 |
2.17% |
2.31% |