东海鑫享66个月定开
(010794)公募债券型
1.0952
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：渠淼 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-11-18 |
| 2 | 0.035000 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.010000 | 2021-11-30 |