民生价值发现一年持有混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8235.03	19.83%	41.91%
金融业	6527.44	15.72%	33.22%
批发和零售业	1879.93	4.53%	9.57%
租赁和商务服务业	1475.07	3.55%	7.51%
采矿业	1468.07	3.54%	7.47%
科学研究和技术服务业	42.42	0.10%	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	20.15	0.05%	0.10%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8337.19	20.80%	42.53%
金融业	7056.59	17.60%	35.99%
批发和零售业	1613.92	4.03%	8.23%
水利、环境和公共设施管理业	909.33	2.27%	4.64%
租赁和商务服务业	831.58	2.07%	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	797.61	1.99%	4.07%
科学研究和技术服务业	38.08	0.10%	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	20.80	0.05%	0.11%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	13197.69	33.86%	54.06%
制造业	10408.67	26.71%	42.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	552.86	1.42%	2.26%
卫生和社会工作	215.97	0.55%	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	26.86	0.07%	0.11%
科学研究和技术服务业	11.73	0.03%	0.05%
采矿业	0.67	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18897.37	44.79%	59.43%
采矿业	5159.49	12.23%	16.23%
农、林、牧、渔业	2648.33	6.28%	8.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2010.40	4.77%	6.32%
金融业	1604.07	3.80%	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	1199.64	2.84%	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	266.46	0.63%	0.84%
批发和零售业	3.09	0.01%	0.01%
房地产业	3.03	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.98	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.15	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.52	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17790.19	37.30%	47.89%
房地产业	7304.10	15.32%	19.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2513.52	5.27%	6.77%
交通运输、仓储和邮政业	2480.53	5.20%	6.68%
卫生和社会工作	2315.33	4.86%	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2094.44	4.39%	5.64%
农、林、牧、渔业	2087.31	4.38%	5.62%
批发和零售业	483.61	1.01%	1.30%
科学研究和技术服务业	33.75	0.07%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	18.37	0.04%	0.05%
采矿业	9.92	0.02%	0.03%
建筑业	9.41	0.02%	0.03%
租赁和商务服务业	2.50	0.01%	0.01%
金融业	2.14	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.93	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22296.05	42.81%	48.69%
房地产业	9798.20	18.81%	21.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	5430.87	10.43%	11.86%
批发和零售业	3138.88	6.03%	6.85%
卫生和社会工作	2489.71	4.78%	5.44%
农、林、牧、渔业	1969.98	3.78%	4.30%
金融业	534.73	1.03%	1.17%
科学研究和技术服务业	52.34	0.10%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37.96	0.07%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	25.16	0.05%	0.05%
采矿业	10.37	0.02%	0.02%
建筑业	5.38	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.44	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17142.85	32.39%	34.96%
金融业	10389.77	19.63%	21.19%
房地产业	9429.75	17.82%	19.23%
批发和零售业	5444.10	10.29%	11.10%
科学研究和技术服务业	2800.17	5.29%	5.71%
卫生和社会工作	2682.70	5.07%	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	1029.42	1.95%	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	95.43	0.18%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	16.42	0.03%	0.03%
租赁和商务服务业	2.36	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22327.61	39.15%	43.10%
房地产业	13063.07	22.90%	25.21%
金融业	8944.15	15.68%	17.26%
批发和零售业	3053.60	5.35%	5.89%
科学研究和技术服务业	2285.86	4.01%	4.41%
卫生和社会工作	2051.82	3.60%	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.32	0.12%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	11.00	0.02%	0.02%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39743.94	57.69%	63.29%
房地产业	9507.11	13.80%	15.14%
金融业	5496.87	7.98%	8.75%
采矿业	4667.78	6.78%	7.43%
科学研究和技术服务业	3263.05	4.74%	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.75	0.08%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	31.72	0.05%	0.05%
卫生和社会工作	20.96	0.03%	0.03%
批发和零售业	7.90	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42682.80	59.61%	67.57%
采矿业	7275.84	10.16%	11.52%
金融业	6733.34	9.40%	10.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2157.54	3.01%	3.42%
科学研究和技术服务业	2066.62	2.89%	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1340.43	1.87%	2.12%
批发和零售业	694.88	0.97%	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	3.25	0.00%	0.01%
建筑业	2.10	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.93	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57660.43	63.81%	82.08%
金融业	4805.35	5.32%	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	4001.47	4.43%	5.70%
科学研究和技术服务业	3695.85	4.09%	5.26%
批发和零售业	39.25	0.04%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	37.17	0.04%	0.05%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54138.87	60.84%	86.47%
金融业	5048.68	5.67%	8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	3323.01	3.73%	5.31%
科学研究和技术服务业	84.23	0.09%	0.13%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.99	0.00%	0.00%
建筑业	2.85	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.83	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27005.95	29.24%	75.77%
金融业	7143.75	7.73%	20.04%
采矿业	976.51	1.06%	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	460.10	0.50%	1.29%
科学研究和技术服务业	48.31	0.05%	0.14%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.79	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.33	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%