天弘庆享债券A
(010803)公募债券型
1.0054
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：彭玮 董旭恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020100 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010100 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.006200 | 2024-05-31 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.002500 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.007400 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.012100 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.004400 | 2023-03-21 |
| 9 | 0.006500 | 2022-12-14 |
| 10 | 0.007000 | 2022-08-18 |
| 11 | 0.009100 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.016000 | 2022-03-29 |
| 13 | 0.004900 | 2021-09-23 |