农银新兴消费股票
(010815)公募股票型消费
0.5787
0.12%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.5787
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：-4.76%
- 最近两年：-8.07%
- 最近三年：-18.45%
- 成立以来：-42.13%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：徐文卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银新兴消费股票 | 基金全称 | 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010815 | 成立日期 | 2021-03-03 |
| 基金总份额(亿份) | 29.09亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 16.22亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐文卉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)行业配置 本基金主要投资于新兴消费主题相关证券,新兴消费主题范畴的公司包括但不限于以下三类: 1)随着互联网技术发展而兴起,以互联网为载体提供服务的公司,包括电商平台公司、互联网金融服务公司等; 2)随着消费层次提高、新渠道建设加强而带来的品牌影响力提升,以满足消费者物质需求的公司,包括食品饮料、轻工制造、农林牧渔、纺织服装、家居、家用电器、汽车等; 3)随着信息产业的发展,通过发展新场景、提升服务效率,以满足消费者服务需求的公司,包括文化传媒、餐饮旅游、医疗服务、电子通讯、信息技术、商业贸易、交通运输等。 (2)个股选择 个股选择方面,本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选基本面优良且价值被低估的个股构建股票投资组合。 1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期增长潜力的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于: A、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,同时公司在行业中具备优势; B、公司的产品和服务具备良好竞争优势; C、公司具有良好的创新能力,创新来自但不限于产品的创新、商业模式的创新、营销的创新、并购等外延增长的创新等; D、公司具有良好的治理结构和激励机制; E、公司具备清晰的发展战略,具备一定的进入壁垒。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。 | ||