景顺长城顺安回报混合C
(010823)公募混合型
1.0849
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-07-03]
1.0849
累计净值 [2023-07-03]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.49%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：陈莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.95% | 29.99% | 0.00 | 26.08% | 38.33% |
| 2023-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.33 | 57.47% | 57.56% | 0.02 | 3.31% | 3.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 39.71% | 39.54% | 0.12 | 22.79% | 23.13% |
| 2022-09-30 | 2.29 | 2.28 | 0.04 | 1.65% | 1.65% | 1.11 | 48.41% | 48.37% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.47 | 20.50% | 20.56% |
| 2022-06-30 | 2.18 | 2.17 | 0.01 | 0.51% | 0.50% | 1.12 | 51.50% | 51.21% | 0.03 | 1.52% | 1.51% | 0.42 | 18.84% | 19.30% |
| 2022-03-31 | 2.17 | 2.03 | 0.36 | 11.07% | 16.77% | 1.76 | 86.71% | 81.16% | 0.01 | 0.58% | 0.54% | 0.02 | 0.90% | 0.84% |
| 2021-12-31 | 2.98 | 2.37 | 0.31 | 13.24% | 10.53% | 2.54 | 81.31% | 85.13% | 0.01 | 0.34% | 0.27% | 0.12 | 5.11% | 4.07% |