0.9006
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单位净值 [2024-09-06]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-3.67%
- 最近两年：-14.96%
- 最近三年：-14.24%
- 成立以来：-9.94%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1348.49 |
21.88% |
88.02% |
| 金融业 |
139.30 |
2.26% |
9.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.25 |
0.72% |
2.89% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3083.94 |
22.31% |
69.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
681.84 |
4.93% |
15.42% |
| 建筑业 |
655.23 |
4.74% |
14.82% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2435.28 |
17.07% |
63.24% |
| 制造业 |
1047.81 |
7.34% |
27.21% |
| 建筑业 |
223.60 |
1.57% |
5.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
143.40 |
1.00% |
3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2069.32 |
8.71% |
48.47% |
| 金融业 |
840.20 |
3.54% |
19.68% |
| 建筑业 |
811.67 |
3.42% |
19.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
200.40 |
0.84% |
4.69% |
| 采矿业 |
195.09 |
0.82% |
4.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
152.20 |
0.64% |
3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.72 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2137.63 |
5.15% |
38.97% |
| 金融业 |
1609.28 |
3.87% |
29.34% |
| 采矿业 |
815.92 |
1.96% |
14.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
467.16 |
1.12% |
8.52% |
| 租赁和商务服务业 |
198.25 |
0.48% |
3.61% |
| 批发和零售业 |
180.90 |
0.44% |
3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
74.65 |
0.18% |
1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.97 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5869.91 |
14.86% |
64.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1124.20 |
2.85% |
12.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1057.88 |
2.68% |
11.63% |
| 建筑业 |
519.50 |
1.32% |
5.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.00 |
0.48% |
2.10% |
| 金融业 |
190.44 |
0.48% |
2.09% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.34% |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.56 |
0.03% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3884.15 |
9.39% |
44.75% |
| 建筑业 |
1825.77 |
4.42% |
21.03% |
| 金融业 |
1206.75 |
2.92% |
13.90% |
| 采矿业 |
1057.94 |
2.56% |
12.19% |
| 房地产业 |
354.00 |
0.86% |
4.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
340.00 |
0.82% |
3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.69 |
0.02% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.96 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7865.14 |
16.31% |
73.84% |
| 金融业 |
1394.07 |
2.89% |
13.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
450.42 |
0.93% |
4.23% |
| 建筑业 |
400.48 |
0.83% |
3.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
189.73 |
0.39% |
1.78% |
| 房地产业 |
156.30 |
0.32% |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
96.92 |
0.20% |
0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
96.00 |
0.20% |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.16 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4812.17 |
11.45% |
62.03% |
| 金融业 |
1314.23 |
3.13% |
16.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
607.00 |
1.44% |
7.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
433.70 |
1.03% |
5.59% |
| 房地产业 |
238.27 |
0.57% |
3.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
116.13 |
0.28% |
1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86.10 |
0.20% |
1.11% |
| 租赁和商务服务业 |
78.00 |
0.19% |
1.01% |
| 采矿业 |
38.83 |
0.09% |
0.50% |
| 建筑业 |
30.45 |
0.07% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.46 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2735.68 |
12.30% |
40.18% |
| 金融业 |
2254.74 |
10.14% |
33.12% |
| 建筑业 |
714.00 |
3.21% |
10.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
320.27 |
1.44% |
4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
215.40 |
0.97% |
3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
206.10 |
0.93% |
3.03% |
| 房地产业 |
120.40 |
0.54% |
1.77% |
| 批发和零售业 |
104.26 |
0.47% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
75.82 |
0.34% |
1.11% |
| 采矿业 |
61.05 |
0.27% |
0.90% |