0.9760
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：-2.40%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1944.17 |
12.29% |
61.54% |
| 金融业 |
345.22 |
2.18% |
10.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
279.17 |
1.76% |
8.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
189.20 |
1.20% |
5.99% |
| 教育 |
164.90 |
1.04% |
5.22% |
| 采矿业 |
128.52 |
0.81% |
4.07% |
| 建筑业 |
44.66 |
0.28% |
1.41% |
| 批发和零售业 |
32.63 |
0.21% |
1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.97 |
0.20% |
0.98% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4209.10 |
23.24% |
77.74% |
| 教育 |
544.31 |
3.01% |
10.05% |
| 金融业 |
506.54 |
2.80% |
9.36% |
| 批发和零售业 |
153.47 |
0.85% |
2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5230.34 |
13.87% |
74.74% |
| 金融业 |
1346.10 |
3.57% |
19.24% |
| 教育 |
421.68 |
1.12% |
6.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5798.92 |
9.94% |
61.29% |
| 房地产业 |
1657.23 |
2.84% |
17.52% |
| 金融业 |
1123.35 |
1.93% |
11.87% |
| 批发和零售业 |
324.07 |
0.56% |
3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
299.21 |
0.51% |
3.16% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.22% |
1.37% |
| 住宿和餐饮业 |
129.14 |
0.22% |
1.36% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9488.24 |
13.80% |
80.12% |
| 金融业 |
1384.24 |
2.01% |
11.69% |
| 批发和零售业 |
275.96 |
0.40% |
2.33% |
| 采矿业 |
236.36 |
0.34% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
226.45 |
0.33% |
1.91% |
| 租赁和商务服务业 |
209.64 |
0.30% |
1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.67 |
0.03% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9594.19 |
12.27% |
84.30% |
| 金融业 |
1399.42 |
1.79% |
12.30% |
| 批发和零售业 |
226.78 |
0.29% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.25 |
0.18% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.94 |
0.02% |
0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11651.36 |
12.76% |
77.91% |
| 金融业 |
2874.08 |
3.15% |
19.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
236.37 |
0.26% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
170.19 |
0.19% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.68 |
0.01% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
7.60 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9496.14 |
11.20% |
71.20% |
| 金融业 |
2297.82 |
2.71% |
17.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
745.79 |
0.88% |
5.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
255.18 |
0.30% |
1.91% |
| 房地产业 |
254.14 |
0.30% |
1.91% |
| 批发和零售业 |
180.70 |
0.21% |
1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.75 |
0.13% |
0.81% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4724.31 |
16.09% |
71.52% |
| 采矿业 |
456.73 |
1.56% |
6.91% |
| 金融业 |
447.01 |
1.52% |
6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
334.27 |
1.14% |
5.06% |
| 房地产业 |
284.47 |
0.97% |
4.31% |
| 批发和零售业 |
200.93 |
0.68% |
3.04% |
| 建筑业 |
156.67 |
0.53% |
2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.02% |