国泰瑞泰纯债债券
(010836)公募债券型
1.0187
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1447
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：15.29%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.015000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.022000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.034000 | 2022-11-16 |
| 5 | 0.009000 | 2021-12-13 |