渤海汇金兴荣一年定期开放债券
(010848)公募债券型
1.0349
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1313
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：张旭东 张殷鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.017300 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.016000 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.004000 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.023000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.017400 | 2022-02-18 |