海富通富利三个月持有混合C

(010851)公募混合型
0.9893 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
0.9893
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.10%
  • 最近一季:-0.13%
  • 最近半年:0.12%
  • 今年以来:-0.48%
  • 最近一年:0.76%
  • 最近两年:5.23%
  • 最近三年:1.69%
  • 成立以来:-1.07%
  • 成立日期:2021-07-20
  • 基金经理:张靖爽 林立禾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:海富通
实时情况
海富通富利三个月持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601857 中国石油 0.15% 0.28 2.44 2.25% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 0.13% 0.05 2.08 1.92% 0.00 (新增)
3 600273 嘉化能源 0.12% 0.22 1.86 1.72% 0.00 (新增)
4 601088 中国神华 0.12% 0.05 1.85 1.71% 0.00 (新增)
5 000895 双汇发展 0.11% 0.07 1.71 1.58% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 0.11% 0.06 1.69 1.57% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 0.11% 0.07 1.72 1.59% 0.00 (新增)
8 601169 北京银行 0.11% 0.26 1.75 1.61% 0.00 (新增)
9 601288 农业银行 0.11% 0.29 1.69 1.56% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 0.11% 0.23 1.75 1.61% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01308 海丰国际 0.33% 0.40 7.81 1.62% 0.00 (0.00%)
2 601939 建设银行 0.26% 0.71 6.27 1.30% -0.23 (-24.47%)
3 600900 长江电力 0.25% 0.21 5.98 1.24% -0.08 (-27.12%)
4 01378 中国宏桥 0.25% 0.40 5.91 1.23% 0.40 (100.00%)
5 600273 嘉化能源 0.24% 0.71 5.72 1.19% 0.71 (100.00%)
6 01088 中国神华 0.24% 0.20 5.82 1.21% 0.00 (0.00%)
7 000895 双汇发展 0.24% 0.21 5.66 1.18% 0.21 (100.00%)
8 601857 中国石油 0.23% 0.66 5.43 1.13% 0.06 (10.00%)
9 03988 中国银行 0.16% 0.90 3.90 0.81% 0.90 (100.00%)
10 00857 中国石油股份 0.15% 0.60 3.48 0.72% 0.60 (100.00%)
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