汇添富沪深300基本面增强指数A
(010854)公募股票型指数型
0.7570
0.57%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
0.7570
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：19.42%
- 最近半年：21.45%
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：18.45%
- 最近两年：26.82%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：-24.30%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7570 | 0.7570 | 0.57% |
| 2025-09-29 | 0.7527 | 0.7527 | 1.83% |
| 2025-09-26 | 0.7392 | 0.7392 | -1.08% |
| 2025-09-25 | 0.7473 | 0.7473 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 0.7431 | 0.7431 | 1.25% |
| 2025-09-23 | 0.7339 | 0.7339 | 0.14% |
| 2025-09-22 | 0.7329 | 0.7329 | 0.76% |
| 2025-09-19 | 0.7274 | 0.7274 | 0.34% |
| 2025-09-18 | 0.7249 | 0.7249 | -0.78% |
| 2025-09-17 | 0.7306 | 0.7306 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 3.15% | 6.56% | 19.42% | 21.45% | 18.45% | 21.98% |
| 同类型排名 | 1526/4187 | 1166/4187 | 2053/4187 | 1874/4187 | 1923/4187 | 2417/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 52.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 53.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 54.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 56.32亿份 | 63330 |
基金经理
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顾耀强 上任时间：2021-01-20
顾耀强先生:国籍中国,学历清华大学管理学硕士,证券投资基金从业资格。17年证券从业经验。从业经历曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理,2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合基金的基金经理,2014年4月8日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-21 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月21日更新） |
| 2025-03-20 | 关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |