汇添富沪深300基本面增强指数A
(010854)公募股票型指数型
0.7570
0.57%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：19.42%
- 最近半年：21.45%
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：18.45%
- 最近两年：26.82%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：-24.30%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
164416.26 |
48.09% |
51.60% |
| 金融业 |
84328.27 |
24.67% |
26.47% |
| 采矿业 |
18930.90 |
5.53% |
5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17416.21 |
5.10% |
5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9634.94 |
2.82% |
3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6527.13 |
1.91% |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
5164.98 |
1.51% |
1.62% |
| 建筑业 |
4591.86 |
1.34% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2135.25 |
0.62% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
1621.87 |
0.47% |
0.51% |
| 教育 |
1520.84 |
0.44% |
0.48% |
| 房地产业 |
1462.50 |
0.43% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
617.40 |
0.18% |
0.19% |
| 批发和零售业 |
267.80 |
0.08% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
174601.83 |
50.48% |
55.06% |
| 金融业 |
73190.53 |
21.16% |
23.08% |
| 采矿业 |
17560.09 |
5.07% |
5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15333.48 |
4.43% |
4.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9096.55 |
2.63% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6691.29 |
1.94% |
2.11% |
| 建筑业 |
4322.79 |
1.25% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
3500.33 |
1.01% |
1.10% |
| 教育 |
2414.36 |
0.70% |
0.76% |
| 卫生和社会工作 |
2141.28 |
0.62% |
0.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
2022.09 |
0.58% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1970.61 |
0.57% |
0.62% |
| 房地产业 |
1566.00 |
0.45% |
0.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
1393.50 |
0.40% |
0.44% |
| 批发和零售业 |
1310.15 |
0.38% |
0.41% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
181970.14 |
51.03% |
55.23% |
| 金融业 |
76167.60 |
21.36% |
23.12% |
| 采矿业 |
20836.54 |
5.84% |
6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14848.36 |
4.16% |
4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9717.03 |
2.72% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7794.94 |
2.19% |
2.37% |
| 建筑业 |
4946.33 |
1.39% |
1.50% |
| 房地产业 |
2560.00 |
0.72% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
2428.66 |
0.68% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2191.66 |
0.61% |
0.67% |
| 教育 |
2138.75 |
0.60% |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
2032.72 |
0.57% |
0.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
1441.50 |
0.40% |
0.44% |
| 批发和零售业 |
382.00 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
169846.09 |
50.73% |
54.85% |
| 金融业 |
62244.39 |
18.59% |
20.10% |
| 采矿业 |
28044.02 |
8.37% |
9.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11745.23 |
3.51% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10711.23 |
3.20% |
3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8327.09 |
2.49% |
2.69% |
| 建筑业 |
5266.91 |
1.57% |
1.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
2524.46 |
0.75% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
2274.10 |
0.68% |
0.73% |
| 房地产业 |
2197.50 |
0.66% |
0.71% |
| 卫生和社会工作 |
2054.52 |
0.62% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
1536.22 |
0.46% |
0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1169.52 |
0.35% |
0.38% |
| 教育 |
1072.76 |
0.32% |
0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
662.46 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
233684.43 |
55.54% |
58.96% |
| 金融业 |
67619.81 |
16.07% |
17.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20032.08 |
4.76% |
5.05% |
| 采矿业 |
17715.54 |
4.21% |
4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12933.92 |
3.07% |
3.26% |
| 建筑业 |
9341.99 |
2.22% |
2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8421.99 |
2.00% |
2.12% |
| 房地产业 |
6013.27 |
1.43% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
4706.42 |
1.12% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
3599.05 |
0.86% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
3147.30 |
0.75% |
0.79% |
| 住宿和餐饮业 |
2893.07 |
0.69% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
2167.23 |
0.51% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
1466.43 |
0.35% |
0.37% |
| 教育 |
1353.21 |
0.32% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1248.69 |
0.30% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
234985.02 |
51.73% |
54.54% |
| 金融业 |
64359.06 |
14.17% |
14.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42455.60 |
9.35% |
9.85% |
| 采矿业 |
20266.53 |
4.46% |
4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15638.76 |
3.44% |
3.63% |
| 租赁和商务服务业 |
7047.33 |
1.56% |
1.64% |
| 房地产业 |
6503.27 |
1.44% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
6434.42 |
1.42% |
1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5997.04 |
1.32% |
1.39% |
| 卫生和社会工作 |
5459.78 |
1.20% |
1.27% |
| 建筑业 |
5046.65 |
1.11% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
4733.28 |
1.04% |
1.10% |
| 住宿和餐饮业 |
4181.51 |
0.92% |
0.97% |
| 教育 |
2921.13 |
0.64% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
2627.28 |
0.58% |
0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1456.82 |
0.32% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
761.01 |
0.17% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
232136.58 |
50.86% |
55.33% |
| 金融业 |
82064.76 |
17.98% |
19.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18111.51 |
3.96% |
4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13981.69 |
3.06% |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13647.88 |
2.99% |
3.25% |
| 采矿业 |
13482.63 |
2.95% |
3.21% |
| 租赁和商务服务业 |
9325.07 |
2.04% |
2.22% |
| 房地产业 |
7888.99 |
1.73% |
1.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
6746.68 |
1.48% |
1.61% |
| 建筑业 |
6152.75 |
1.35% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
5784.29 |
1.27% |
1.38% |
| 卫生和社会工作 |
5280.23 |
1.15% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
2966.87 |
0.65% |
0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1225.27 |
0.27% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
766.43 |
0.17% |
0.18% |
| 住宿和餐饮业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
250110.01 |
52.40% |
57.56% |
| 金融业 |
76897.79 |
16.11% |
17.70% |
| 采矿业 |
23511.71 |
4.93% |
5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14975.40 |
3.14% |
3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13478.80 |
2.82% |
3.10% |
| 房地产业 |
12434.35 |
2.61% |
2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11923.25 |
2.50% |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
8436.87 |
1.77% |
1.94% |
| 建筑业 |
7891.52 |
1.65% |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
4203.44 |
0.89% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
3531.87 |
0.74% |
0.81% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2640.40 |
0.55% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2373.04 |
0.50% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
1172.63 |
0.25% |
0.27% |
| 住宿和餐饮业 |
578.21 |
0.12% |
0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
268.29 |
0.06% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
111.04 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
332575.40 |
57.31% |
61.18% |
| 金融业 |
86899.85 |
14.98% |
15.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17658.63 |
3.04% |
3.25% |
| 采矿业 |
17367.12 |
2.99% |
3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13450.74 |
2.32% |
2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11944.65 |
2.06% |
2.20% |
| 建筑业 |
10161.81 |
1.75% |
1.87% |
| 房地产业 |
9971.42 |
1.72% |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
8690.51 |
1.50% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
8448.28 |
1.45% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
8016.54 |
1.38% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
6946.20 |
1.20% |
1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5448.63 |
0.94% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
4997.19 |
0.86% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1058.70 |
0.18% |
0.19% |
| 住宿和餐饮业 |
1.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
301318.00 |
52.98% |
58.05% |
| 金融业 |
103776.00 |
18.25% |
19.99% |
| 采矿业 |
23789.90 |
4.18% |
4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15287.90 |
2.69% |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12318.80 |
2.17% |
2.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
11765.60 |
2.07% |
2.27% |
| 房地产业 |
11188.50 |
1.97% |
2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10881.60 |
1.91% |
2.10% |
| 建筑业 |
10329.20 |
1.82% |
1.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
5585.58 |
0.98% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
4683.69 |
0.82% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
3658.25 |
0.65% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
3566.52 |
0.62% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
937.12 |
0.16% |
0.18% |
| 住宿和餐饮业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
416860.61 |
58.30% |
62.10% |
| 金融业 |
144056.49 |
20.14% |
21.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18185.68 |
2.55% |
2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17377.24 |
2.43% |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14830.75 |
2.07% |
2.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
13848.68 |
1.94% |
2.06% |
| 采矿业 |
13433.22 |
1.88% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
9706.54 |
1.36% |
1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7440.29 |
1.04% |
1.11% |
| 房地产业 |
5661.19 |
0.79% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
4933.18 |
0.69% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3919.17 |
0.55% |
0.58% |
| 批发和零售业 |
1067.89 |
0.15% |
0.16% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
418264.23 |
53.11% |
57.46% |
| 金融业 |
153487.21 |
19.49% |
21.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25003.47 |
3.18% |
3.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
23085.39 |
2.93% |
3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21219.46 |
2.69% |
2.91% |
| 房地产业 |
19535.38 |
2.48% |
2.68% |
| 租赁和商务服务业 |
15347.14 |
1.95% |
2.11% |
| 采矿业 |
11680.23 |
1.48% |
1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10879.88 |
1.38% |
1.49% |
| 卫生和社会工作 |
8434.69 |
1.07% |
1.16% |
| 建筑业 |
6338.02 |
0.81% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
4672.81 |
0.59% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3738.63 |
0.47% |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2963.33 |
0.38% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
2449.14 |
0.31% |
0.34% |
| 住宿和餐饮业 |
884.44 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
574915.84 |
60.03% |
63.99% |
| 金融业 |
200526.82 |
20.94% |
22.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23789.75 |
2.49% |
2.65% |
| 卫生和社会工作 |
22666.18 |
2.37% |
2.52% |
| 租赁和商务服务业 |
20646.29 |
2.16% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13745.79 |
1.44% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
11046.66 |
1.15% |
1.23% |
| 采矿业 |
8472.51 |
0.88% |
0.94% |
| 房地产业 |
5848.45 |
0.61% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4480.77 |
0.47% |
0.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
3042.13 |
0.32% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2847.99 |
0.30% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2451.11 |
0.26% |
0.27% |
| 建筑业 |
2192.54 |
0.23% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
1107.80 |
0.12% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
725.16 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
468345.19 |
52.13% |
59.34% |
| 金融业 |
154879.58 |
17.24% |
19.62% |
| 租赁和商务服务业 |
37469.71 |
4.17% |
4.75% |
| 卫生和社会工作 |
23709.17 |
2.64% |
3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22795.21 |
2.54% |
2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19787.06 |
2.20% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
17451.92 |
1.95% |
2.21% |
| 房地产业 |
13899.34 |
1.55% |
1.76% |
| 采矿业 |
8448.03 |
0.94% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7317.31 |
0.81% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4553.28 |
0.51% |
0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3883.40 |
0.43% |
0.49% |
| 住宿和餐饮业 |
3597.52 |
0.40% |
0.46% |
| 批发和零售业 |
2185.51 |
0.24% |
0.28% |
| 教育 |
985.67 |
0.11% |
0.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |