汇添富沪深300基本面增强指数C

(010855)公募股票型指数型
0.7291 0.58%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
0.7291
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.50%
  • 最近一季:19.19%
  • 最近半年:20.95%
  • 今年以来:21.25%
  • 最近一年:17.50%
  • 最近两年:24.80%
  • 最近三年:13.66%
  • 成立以来:-27.09%
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金经理:顾耀强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富沪深300基本面增强指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.61% 11.19 15768.58 4.95% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 4.35% 324.00 14887.63 4.67% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 4.04% 54.75 13807.94 4.33% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 2.89% 136.76 9874.01 3.10% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 2.33% 408.84 7972.43 2.50% 0.00 (新增)
6 600030 中信证券 2.17% 268.14 7406.12 2.32% 0.00 (新增)
7 600900 长江电力 2.12% 240.99 7263.44 2.28% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 2.00% 131.74 6837.10 2.15% 0.00 (新增)
9 601318 中国平安 1.96% 120.86 6705.50 2.10% 0.00 (新增)
10 601166 兴业银行 1.75% 256.41 5984.61 1.88% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.05% 11.19 17463.22 5.51% 0.00 (0.00%)
2 600036 招商银行 4.12% 329.00 14242.25 4.49% -30.00 (-8.36%)
3 300750 宁德时代 4.00% 54.75 13847.35 4.37% 0.00 (0.00%)
4 000333 美的集团 3.10% 136.76 10735.59 3.39% 0.00 (0.00%)
5 002594 比亚迪 2.24% 20.65 7741.69 2.44% -3.00 (-12.69%)
6 601899 紫金矿业 2.14% 408.84 7408.23 2.34% 0.00 (0.00%)
7 600030 中信证券 2.06% 268.14 7111.17 2.24% 20.00 (8.06%)
8 600900 长江电力 1.94% 240.99 6701.93 2.11% 0.00 (0.00%)
9 002475 立讯精密 1.92% 162.71 6653.17 2.10% 0.00 (0.00%)
10 600276 恒瑞医药 1.73% 121.74 5989.42 1.89% 121.74 (100.00%)
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