宝盈祥乐一年持有期混合A
(010857)公募混合型
0.9205
-0.08%-0.0007
单位净值 [2024-09-10]
0.9205
累计净值 [2024-09-10]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：-7.21%
- 最近三年：-8.72%
- 成立以来：-7.95%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
季报日期：2021-09-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
季报日期：2021-09-30
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1198.42 | 24.00% | 94.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.25 | 1.39% | 5.46% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1157.24 | 22.71% | 70.23% |
| 批发和零售业 | 246.27 | 4.83% | 14.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.37 | 3.21% | 9.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.80 | 1.59% | 4.90% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1422.54 | 24.28% | 72.93% |
| 批发和零售业 | 177.12 | 3.02% | 9.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.32 | 2.17% | 6.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.25 | 1.92% | 5.76% |
| 教育 | 91.85 | 1.57% | 4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.34 | 0.33% | 0.99% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2640.36 | 24.96% | 87.45% |
| 批发和零售业 | 253.14 | 2.39% | 8.38% |
| 教育 | 125.03 | 1.18% | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.40 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 0.07 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2914.19 | 25.56% | 92.05% |
| 采矿业 | 251.23 | 2.20% | 7.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22 | 0.00% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6435.03 | 31.01% | 84.82% |
| 采矿业 | 908.78 | 4.38% | 11.98% |
| 租赁和商务服务业 | 242.75 | 1.17% | 3.20% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3756.12 | 18.79% | 52.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761.42 | 3.81% | 10.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722.63 | 3.62% | 10.01% |
| 批发和零售业 | 614.55 | 3.07% | 8.51% |
| 金融业 | 551.26 | 2.76% | 7.64% |
| 房地产业 | 522.68 | 2.61% | 7.24% |
| 采矿业 | 290.98 | 1.46% | 4.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4565.46 | 21.57% | 60.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1198.11 | 5.66% | 15.77% |
| 金融业 | 1002.45 | 4.74% | 13.20% |
| 房地产业 | 461.55 | 2.18% | 6.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 353.37 | 1.67% | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.43 | 0.05% | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3265.49 | 15.25% | 47.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1853.94 | 8.66% | 26.93% |
| 金融业 | 807.99 | 3.77% | 11.74% |
| 采矿业 | 541.57 | 2.53% | 7.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 415.62 | 1.94% | 6.04% |