富国中债0-2年国开行债券指数A
(010859)公募债券型指数型
1.0360
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.012000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.015000 | 2023-07-27 |
| 4 | 0.013000 | 2023-01-20 |
| 5 | 0.020000 | 2022-07-28 |
| 6 | 0.005000 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.005000 | 2021-06-22 |