嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010866)公募FOF
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
1.0147
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：2.34%
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.96 | 0.05% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12.35 | 0.05% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12.18 | 0.04% | 100.00% |