嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010866)公募FOF
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：2.34%
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0147 |
1.0147 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0146 |
1.0146 |
0.08% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0138 |
1.0138 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.35% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0167 |
1.0167 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.08% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0168 |
1.0168 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0163 |
1.0163 |
0.25% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0141 |
1.0141 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0138 |
1.0138 |
0.16% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0122 |
1.0122 |
0.46% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.41% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0151 |
1.0151 |
0.31% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0120 |
1.0120 |
0.02% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0118 |
1.0118 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.39% |