嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010866)公募FOF
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：2.34%
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.05 |
8.82 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.05 |
8.82 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.05 |
10.96 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.05 |
10.96 |
100.00% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.05 |
12.35 |
100.00% |
0.02 (44.44%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.05% |
0.05 |
12.35 |
100.00% |
0.02 (44.44%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.04% |
0.03 |
12.18 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.04% |
0.03 |
12.18 |
100.00% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.02% |
0.03 |
11.80 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.02% |
0.03 |
11.80 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.02% |
0.03 |
12.03 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
0.02% |
0.03 |
12.03 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
0.10% |
10.72 |
57.03 |
78.07% |
新增 |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
0.03% |
0.03 |
16.02 |
21.93% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
0.10% |
10.72 |
57.03 |
78.07% |
新增 |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
0.03% |
0.03 |
16.02 |
21.93% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002025 |
航天电器 |
0.14% |
1.35 |
83.07 |
51.78% |
--- |
| 2 |
002475 |
立讯精密 |
0.13% |
2.44 |
77.35 |
48.22% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002025 |
航天电器 |
0.14% |
1.35 |
83.07 |
51.78% |
--- |
| 2 |
002475 |
立讯精密 |
0.13% |
2.44 |
77.35 |
48.22% |
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