华宝安盈混合
(010868)公募混合型
1.1470
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-29]
1.1470
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：8.63%
- 今年以来：8.80%
- 最近一年：14.48%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：14.70%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：曾健飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1470 | 1.1470 | 0.11% |
| 2025-09-26 | 1.1457 | 1.1457 | -0.27% |
| 2025-09-25 | 1.1488 | 1.1488 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1487 | 1.1487 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1472 | 1.1472 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.1491 | 1.1491 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.1474 | 1.1474 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.1496 | 1.1496 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% |
| 2025-09-16 | 1.1507 | 1.1507 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝安盈混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.40亿份 | 3748 |
基金经理
更多
曾健飞 上任时间：2023-03-04
曾健飞先生:中国,研究生、硕士学历。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。2020年7月20日担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日起担任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日起担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月9日起担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金和前海开源鼎安债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝安盈混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-06-03 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（邮你同赢平台）为代销机构的公告 |
| 2025-05-28 | 华宝基金关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-19 | 华宝基金关于旗下部分基金新增广发银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝安盈混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-02 | 华宝基金关于华宝安盈混合型证券投资基金A类新增代销机构的公告 |
| 2025-04-01 | 华宝安盈混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-01 | 华宝基金管理有限公司华宝安盈混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-01 | 华宝安盈混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年临时更新 |
| 2025-04-01 | 华宝安盈混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-01 | 华宝基金管理有限公司关于华宝安盈混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝安盈混合型证券投资基金2024年年度报告 |