中银信用增利债券(LOF)C
(010871)公募债券型LOF
1.1610
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2384
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：10.62%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：24.95%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：武苇杭 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
基本信息
| 基金简称 | 中银信用增利债券(LOF)C | 基金全称 | 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010871 | 成立日期 | 2020-12-11 |
| 基金总份额(亿份) | 5.06亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 24.40亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 武苇杭 白洁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20% | ||
| 投资目标 | 本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金重点投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值,将选择具有较高投资价值的可转换债券。 针对可转换债券的发行主体,本基金管理人将考量包括所处行业景气程度、公司成长性、市场竞争力等因素,参考同类公司估值水平评价其股权投资价值;通过考量利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值;采用经典期权定价模型,量化其转换权价值,并予以评估。本基金将重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 | ||