中银信用增利债券(LOF)C
(010871)公募债券型LOF
1.1610
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2384
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：10.62%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：24.95%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：武苇杭 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044400 | 2022-03-24 |
| 2 | 0.033000 | 2021-06-21 |