泰康品质生活混合A

(010874)公募混合型
1.4016 0.71%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
1.4016
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.67%
  • 最近一季:13.46%
  • 最近半年:19.06%
  • 今年以来:25.00%
  • 最近一年:19.51%
  • 最近两年:32.21%
  • 最近三年:38.80%
  • 成立以来:40.16%
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金经理:宋仁杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康
实时情况
泰康品质生活混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.10% 16.80 7706.33 7.42% 0.00 (新增)
2 000521 长虹美菱 4.78% 870.00 6037.80 5.81% 0.00 (新增)
3 00941 中国移动 4.08% 65.00 5162.95 4.97% 0.00 (新增)
4 600757 长江传媒 3.89% 530.00 4918.40 4.74% 0.00 (新增)
5 01818 招金矿业 3.68% 250.00 4650.00 4.48% 0.00 (新增)
6 000975 山金国际 3.60% 240.00 4545.60 4.38% 0.00 (新增)
7 601000 唐山港 3.37% 1050.00 4263.00 4.11% 0.00 (新增)
8 002223 鱼跃医疗 3.10% 110.00 3916.00 3.77% 0.00 (新增)
9 603129 春风动力 3.08% 18.00 3897.00 3.75% 0.00 (新增)
10 01787 山东黄金 3.05% 155.00 3851.75 3.71% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 6.40% 100.00 7733.00 7.90% -32.00 (-24.24%)
2 00700 腾讯控股 5.88% 15.50 7109.07 7.26% 5.50 (55.00%)
3 600757 长江传媒 5.24% 730.00 6329.10 6.47% 80.00 (12.31%)
4 603325 博隆技术 4.59% 59.50 5554.32 5.67% 3.50 (6.25%)
5 000975 山金国际 4.29% 270.00 5184.00 5.30% 20.00 (8.00%)
6 601000 唐山港 4.07% 1050.00 4924.50 5.03% 50.00 (5.00%)
7 600551 时代出版 3.84% 565.40 4647.59 4.75% 181.40 (47.24%)
8 002223 鱼跃医疗 3.46% 120.00 4185.60 4.28% 0.00 (0.00%)
9 01818 招金矿业 3.13% 265.00 3786.85 3.87% 265.00 (100.00%)
10 600988 赤峰黄金 3.03% 160.00 3664.00 3.74% 160.00 (100.00%)
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