0.4789
每万份收益 [2025-09-30]
1.6080%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：150.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4789 |
1.608% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3875 |
1.547% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3607 |
1.534% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.6252 |
1.535% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4853 |
1.396% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3619 |
1.33% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3627 |
1.329% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3625 |
1.332% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3617 |
1.464% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3617 |
1.467% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3624 |
1.472% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3603 |
1.69% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3609 |
1.804% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3674 |
1.806% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.6131 |
1.827% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3679 |
1.698% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3708 |
1.7% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.7729 |
1.701% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.5760 |
1.489% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3644 |
1.38% |