交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2121
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2121
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：17.95%
- 最近一年：26.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
基本信息
| 基金简称 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 基金全称 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010910 | 成立日期 | 2024-02-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.56亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.59亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘兵 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*48%+恒生指数收益率*2%+中债综合全价指数收益率*50% | ||
| 投资目标 | 本基金为基金中基金,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值,满足养老资金理财需求。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金的战略配置目标比例为50%,投资比例为基金资产的35%-60%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同中约定股票投资占基金资产的比例不低于60%的混合型基金; 2、最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||