交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2121
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：17.95%
- 最近一年：26.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2121 |
1.2121 |
0.81% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.32% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2062 |
1.2062 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.48% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2104 |
1.2104 |
0.62% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2029 |
1.2029 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.15% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2017 |
1.2017 |
1.67% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1820 |
1.1820 |
0.43% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.47% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1829 |
1.1829 |
1.90% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1608 |
1.1608 |
-1.73% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1822 |
1.1822 |
-1.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1958 |
1.1958 |
0.95% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1846 |
1.1846 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1826 |
1.1826 |
1.24% |